| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 525.00 | 280.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 908.00 | 25 526.00 | 19 383.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 371.00 | 87 441.00 | 35 930.00 | 123 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 214.00 | 124 492.00 | 72 722.00 | 197 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411 256.00 | 64 497.00 | 6 346 760.00 | 6 411 256.00 |
BZ Autres créances | 435 919.00 | 50 540.00 | 385 379.00 | 435 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 201.00 | 115 036.00 | 6 972 164.00 | 7 087 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 415.00 | 239 529.00 | 7 044 886.00 | 7 284 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 989.00 | 888 426.00 | | 233 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 534.00 | -654 438.00 | | 402 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 523.00 | 613 989.00 | | 1 016 523.00 |
DP Provisions pour risques | 7 540.00 | 12 880.00 | | 7 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 540.00 | 12 880.00 | | 7 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 709.00 | 749 775.00 | | 913 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 719.00 | 172 677.00 | | 174 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 535.00 | 2 072 002.00 | | 3 319 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 804.00 | 1 003 601.00 | | 1 544 804.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 17 322.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 776.00 | 202 265.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 824.00 | 4 217 642.00 | | 6 020 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 886.00 | 4 844 511.00 | | 7 044 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 989.00 | 3 972 343.00 | | 5 908 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 388.00 | 371 653.00 | | 668 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 167 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 404 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 006 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | 26 700.00 | | 9 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 10 271.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 968.00 | 36 971.00 | | 16 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 176.00 | 98 708.00 | | 32 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 2 991.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770.00 | 15 738.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 464.00 | 117 437.00 | | 34 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 496.00 | -80 466.00 | | -17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 226.00 | 11 349 706.00 | | 15 447 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 692.00 | 12 004 144.00 | | 15 044 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 534.00 | -654 438.00 | | 402 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 358.00 | 122 707.00 | | 126 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 758.00 | | 34 733.00 | 182 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 232.00 | 17 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 277.00 | 197 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 168 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 591.00 | | 34 733.00 | 148 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 877.00 | 24 142.00 | 14 527.00 | 104 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 602.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | 23 540.00 | 14 527.00 | 103 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 880.00 | 7 540.00 | 12 880.00 | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 7 540.00 | 12 880.00 | 12 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | 12 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319 535.00 | 3 319 535.00 | | 3 319 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 804.00 | 1 544 804.00 | | 1 544 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 6 411 256.00 | 6 346 760.00 | 64 497.00 | 6 411 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 388.00 | 668 388.00 | | 668 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 320.00 | 133 486.00 | 111 834.00 | 245 320.00 |
VI Groupe et associés | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 919.00 | 435 919.00 | | 435 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 778.00 | 6 799 152.00 | 71 626.00 | 6 870 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 824.00 | 5 908 989.00 | 111 834.00 | 6 020 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |