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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 055.00 | 352 530.00 | 387 525.00 | 740 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 324.00 | 145 166.00 | 132 158.00 | 277 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 076.00 | 500 093.00 | 551 983.00 | 1 052 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 204.00 | 198 048.00 | 2 431 156.00 | 2 629 204.00 |
BZ Autres créances | 210 896.00 | | 210 896.00 | 210 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 609.00 | 198 048.00 | 2 817 561.00 | 3 015 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 684.00 | 698 141.00 | 3 369 544.00 | 4 067 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 231.00 | | | 1 127 231.00 |
DP Provisions pour risques | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 636.00 | | | 533 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 851.00 | | | 503 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 963.00 | | | 533 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | 449 474.00 | | | 449 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 177.00 | | | 2 064 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 544.00 | | | 3 369 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 572.00 | | | 1 807 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 481.00 | | 1 403 481.00 | 1 403 481.00 |
FG Production vendue services | 3 134 212.00 | | 3 134 212.00 | 3 134 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 693.00 | | 4 537 693.00 | 4 537 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 325.00 | | | -37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 772.00 | | | 4 736 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 702.00 | | | 4 609 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 154.00 | | | 825 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 727.00 | | 87 446.00 | 976 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 097.00 | 1 052 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 1 017 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 531.00 | | 67 946.00 | 961 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 19 500.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 108.00 | 166 655.00 | 11 671.00 | 345 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 472.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 184.00 | 166 183.00 | 11 671.00 | 343 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 090.00 | 121 320.00 | 49 275.00 | 106 090.00 |
6T Sur comptes clients | 225 293.00 | 450.00 | 27 695.00 | 225 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 293.00 | 450.00 | 27 695.00 | 225 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 554.00 | 121 770.00 | 77 141.00 | 331 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 770.00 | 76 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 851.00 | 503 851.00 | | 503 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 474.00 | 449 474.00 | | 449 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 204.00 | | | 2 629 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 636.00 | 277 031.00 | 256 605.00 | 533 636.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 284.00 | 2 839 934.00 | 82 350.00 | 2 922 284.00 |
VW T.V.A. | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 177.00 | 1 807 572.00 | 256 605.00 | 2 064 177.00 |