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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 433.00 | 444 804.00 | 375 629.00 | 820 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 940.00 | 312 567.00 | 449 372.00 | 761 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 115.00 | 759 768.00 | 845 347.00 | 1 605 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 253.00 | 242 686.00 | 2 118 567.00 | 2 361 253.00 |
BZ Autres créances | 201 798.00 | | 201 798.00 | 201 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 547 546.00 | | 547 546.00 | 547 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 681.00 | 242 686.00 | 3 013 995.00 | 3 256 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 797.00 | 1 002 454.00 | 3 859 342.00 | 4 861 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 349.00 | 8 981.00 | | 12 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 893.00 | 223 368.00 | | 261 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 493.00 | 1 350 599.00 | | 1 612 493.00 |
DP Provisions pour risques | 218 787.00 | 179 078.00 | | 218 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 787.00 | 179 078.00 | | 218 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 452.00 | 684 959.00 | | 668 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 3 748.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 606.00 | 517 257.00 | | 585 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 004.00 | 592 236.00 | | 608 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
EA Autres dettes | 159 237.00 | 200 447.00 | | 159 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 062.00 | 2 014 606.00 | | 2 028 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 342.00 | 3 544 284.00 | | 3 859 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 207.00 | 1 510 081.00 | | 1 576 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 725 391.00 | | 4 725 391.00 | 4 725 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 391.00 | | 4 725 391.00 | 4 725 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 765.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 815 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 439.00 | 45 056.00 | | 79 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 075.00 | 375 600.00 | | 417 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 514.00 | 420 656.00 | | 496 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 999.00 | 49 616.00 | | 70 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 689.00 | 102 134.00 | | 265 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 607.00 | 151 750.00 | | 337 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 907.00 | 268 905.00 | | 158 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | -1 524.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 261.00 | 4 725 473.00 | | 5 426 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 367.00 | 4 502 104.00 | | 5 164 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 893.00 | 223 368.00 | | 261 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 538.00 | | 524 815.00 | 1 543 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 236.00 | 1 605 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 236.00 | 1 582 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 811.00 | | 524 800.00 | 1 520 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | 15.00 | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 133.00 | 308 182.00 | 197 547.00 | 649 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 736.00 | 308 182.00 | 197 547.00 | 646 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 078.00 | 70 765.00 | 31 056.00 | 179 078.00 |
6T Sur comptes clients | 289 572.00 | 29 495.00 | 76 381.00 | 289 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 572.00 | 29 495.00 | 76 381.00 | 289 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 650.00 | 100 260.00 | 107 437.00 | 468 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 260.00 | 107 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 607.00 | 585 607.00 | | 585 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 036.00 | | | 2 070 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 217.00 | | | 291 217.00 |
VB T. V. A. | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 452.00 | 216 598.00 | 451 854.00 | 668 452.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 845.00 | 2 561 379.00 | 76 466.00 | 2 637 845.00 |
VW T.V.A. | 402 783.00 | 402 783.00 | | 402 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 062.00 | 1 576 208.00 | 451 854.00 | 2 028 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |