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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 3 256.00 | 10 461.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 871.00 | 685 796.00 | 273 075.00 | 958 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 624.00 | 487 003.00 | 464 621.00 | 951 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 002.00 | 1 176 055.00 | 773 947.00 | 1 950 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 024.00 | 82 846.00 | 2 123 178.00 | 2 206 024.00 |
BZ Autres créances | 235 552.00 | | 235 552.00 | 235 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CF Disponibilités | 2 044 187.00 | | 2 044 187.00 | 2 044 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 394.00 | 82 846.00 | 4 519 548.00 | 4 602 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 396.00 | 1 258 901.00 | 5 293 496.00 | 6 552 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 750.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 400.00 | 997 500.00 | | 1 266 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 307.00 | 14 244.00 | | 14 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 426.00 | 388 214.00 | | 162 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 133.00 | 2 000 707.00 | | 2 103 133.00 |
DP Provisions pour risques | 95 513.00 | 210 196.00 | | 95 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 840.00 | 120 000.00 | | 182 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 353.00 | 330 196.00 | | 278 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 693.00 | 494 111.00 | | 1 404 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 25 397.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 142.00 | 715 193.00 | | 774 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 638.00 | 644 294.00 | | 595 638.00 |
EA Autres dettes | 55 207.00 | 127 741.00 | | 55 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 909.00 | | | 80 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 010.00 | 2 006 737.00 | | 2 912 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 496.00 | 4 337 640.00 | | 5 293 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 966 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 966 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 693.00 | |
GE Autres charges | | | 182 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 561.00 | 232 964.00 | | 235 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 578.00 | 283 509.00 | | 238 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -50 545.00 | | -3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 045.00 | 157 012.00 | | 54 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 061.00 | 6 650 849.00 | | 6 763 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600 635.00 | 6 262 635.00 | | 6 600 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 426.00 | 388 214.00 | | 162 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 503.00 | 274 917.00 | 59 365.00 | 960 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 440.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 687.00 | 274 476.00 | 59 365.00 | 957 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 142.00 | 774 142.00 | | 774 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 638.00 | 595 638.00 | | 595 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 693.00 | 1 140 973.00 | 263 720.00 | 1 404 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501 210.00 | 2 501 210.00 | | 2 501 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 000.00 | 2 501 210.00 | 25 790.00 | 2 527 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 010.00 | 2 648 289.00 | 263 720.00 | 2 912 010.00 |