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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 875.00 | 433 767.00 | 342 108.00 | 775 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 935.00 | 212 968.00 | 531 966.00 | 744 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 537.00 | 649 132.00 | 894 405.00 | 1 543 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 080.00 | 289 572.00 | 2 298 508.00 | 2 588 080.00 |
BZ Autres créances | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 451.00 | 289 572.00 | 2 649 879.00 | 2 939 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 989.00 | 938 704.00 | 3 544 284.00 | 4 482 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 990 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 981.00 | 1 911.00 | | 8 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 368.00 | 127 069.00 | | 223 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 599.00 | 1 127 231.00 | | 1 350 599.00 |
DP Provisions pour risques | 179 078.00 | 178 135.00 | | 179 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 078.00 | 178 135.00 | | 179 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 959.00 | 533 635.00 | | 684 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | 13 060.00 | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 257.00 | 503 850.00 | | 517 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 236.00 | 533 962.00 | | 592 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 655.00 | 30 192.00 | | 6 655.00 |
EA Autres dettes | 200 447.00 | 449 474.00 | | 200 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 606.00 | 2 064 177.00 | | 2 014 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 284.00 | 3 369 543.00 | | 3 544 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 080.00 | 1 807 572.00 | | 1 510 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 190 591.00 | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 178 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 178 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 056.00 | 13 226.00 | | 45 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 600.00 | 45 650.00 | | 375 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 656.00 | 59 047.00 | | 420 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 616.00 | 6 431.00 | | 49 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 134.00 | 426.00 | | 102 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 750.00 | 6 858.00 | | 151 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 905.00 | 52 188.00 | | 268 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 524.00 | -37 325.00 | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 473.00 | 4 736 771.00 | | 4 725 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 104.00 | 4 609 702.00 | | 4 502 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 368.00 | 127 069.00 | | 223 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 076.00 | | 688 580.00 | 1 052 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 118.00 | 1 543 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 118.00 | 1 520 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 379.00 | | 688 550.00 | 1 017 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | 30.00 | 32 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 093.00 | 232 024.00 | 82 984.00 | 500 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 696.00 | 232 024.00 | 82 984.00 | 497 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 135.00 | 37 268.00 | 36 325.00 | 178 135.00 |
6T Sur comptes clients | 198 048.00 | 91 524.00 | | 198 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 048.00 | 91 524.00 | | 198 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 183.00 | 128 792.00 | 36 325.00 | 376 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 792.00 | 36 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 258.00 | 517 258.00 | | 517 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 081.00 | | | 2 588 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 960.00 | 180 434.00 | 504 526.00 | 684 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 464.00 | | | 463 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 695.00 | 2 773 911.00 | 70 784.00 | 2 844 695.00 |
VW T.V.A. | 397 233.00 | 397 233.00 | | 397 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 607.00 | 1 510 081.00 | 504 526.00 | 2 014 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |