| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 468.00 | 3 954.00 | 12 513.00 | 16 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 299.00 | 774 344.00 | 148 956.00 | 923 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 827.00 | 868 057.00 | 862 770.00 | 1 730 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 384.00 | 1 646 355.00 | 1 050 029.00 | 2 696 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 228.00 | 63 359.00 | 2 320 869.00 | 2 384 228.00 |
BZ Autres créances | 190 148.00 | | 190 148.00 | 190 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 1 236 105.00 | | 1 236 105.00 | 1 236 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 458.00 | 63 359.00 | 3 899 099.00 | 3 962 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 842.00 | 1 709 714.00 | 4 949 128.00 | 6 658 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 814 400.00 | 766 400.00 | | 814 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 865.00 | 16 733.00 | | 16 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 981.00 | 228 132.00 | | 336 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 246.00 | 2 271 265.00 | | 2 488 246.00 |
DP Provisions pour risques | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 896 354.00 | 1 231 199.00 | | 896 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 966.00 | 741 730.00 | | 605 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 838.00 | 557 680.00 | | 615 838.00 |
EA Autres dettes | 192 210.00 | 9 747.00 | | 192 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 368.00 | 2 541 706.00 | | 2 310 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 128.00 | 4 963 485.00 | | 4 949 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -46 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 859 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 812 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 984.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355 071.00 | 542 794.00 | | 1 355 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 711.00 | 254 650.00 | | 718 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 360.00 | 288 144.00 | | 636 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 409.00 | 103 203.00 | | 124 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 530.00 | 7 914 717.00 | | 8 470 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 549.00 | 7 686 585.00 | | 8 133 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 981.00 | 228 132.00 | | 336 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 059.00 | 377 667.00 | 29 370.00 | 1 298 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | 258.00 | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 362.00 | 377 409.00 | 29 370.00 | 1 294 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 966.00 | 605 966.00 | | 605 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 838.00 | 615 838.00 | | 615 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 354.00 | 671 520.00 | 224 834.00 | 896 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640 483.00 | 2 640 483.00 | | 2 640 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 273.00 | 2 640 483.00 | 25 790.00 | 2 666 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 368.00 | 2 085 534.00 | 224 834.00 | 2 310 368.00 |