| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 2 816.00 | 10 901.00 | 13 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 419.00 | 585 970.00 | 324 449.00 | 910 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 303.00 | 371 716.00 | 529 586.00 | 901 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 215.00 | 960 503.00 | 890 712.00 | 1 851 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 895.00 | 228 211.00 | 2 221 684.00 | 2 449 895.00 |
BZ Autres créances | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CF Disponibilités | 895 977.00 | | 895 977.00 | 895 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 442.00 | 228 211.00 | 3 446 231.00 | 3 674 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 657.00 | 1 188 714.00 | 4 336 943.00 | 5 525 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 7 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 997 500.00 | 1 330 000.00 | | 997 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 243.00 | 12 349.00 | | 14 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 213.00 | 261 893.00 | | 388 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 707.00 | 1 612 493.00 | | 2 000 707.00 |
DP Provisions pour risques | 210 196.00 | 218 787.00 | | 210 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 196.00 | 218 787.00 | | 330 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 111.00 | 668 452.00 | | 494 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 396.00 | 105.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 192.00 | 585 606.00 | | 715 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 281.00 | 608 004.00 | | 642 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 655.00 | | |
EA Autres dettes | 129 057.00 | 159 237.00 | | 129 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 040.00 | 2 028 062.00 | | 2 006 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 943.00 | 3 859 342.00 | | 4 336 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 089.00 | 1 576 208.00 | | 1 665 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 251 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 251 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 417 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 8.00 | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 833.00 | 417 075.00 | | 231 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 964.00 | 496 514.00 | | 232 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 642.00 | 70 999.00 | | 79 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 866.00 | 265 689.00 | | 83 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 508.00 | 337 607.00 | | 283 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 544.00 | 158 907.00 | | -50 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 012.00 | 4 289.00 | | 157 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 848.00 | 5 426 261.00 | | 6 650 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 635.00 | 5 164 367.00 | | 6 262 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 213.00 | 261 893.00 | | 388 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 116.00 | | 422 256.00 | 1 605 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 156.00 | 1 851 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 156.00 | 1 811 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | 11 321.00 | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 374.00 | | 405 505.00 | 1 582 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | 5 430.00 | 20 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 768.00 | 293 025.00 | 92 290.00 | 759 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 420.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 372.00 | 292 605.00 | 92 290.00 | 757 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 787.00 | 139 773.00 | 28 364.00 | 218 787.00 |
6T Sur comptes clients | 242 686.00 | 618.00 | 15 093.00 | 242 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 686.00 | 618.00 | 15 093.00 | 242 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 473.00 | 140 391.00 | 43 457.00 | 461 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 391.00 | 43 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 193.00 | 715 193.00 | | 715 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 049.00 | 2 176 049.00 | | 2 176 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 846.00 | 273 846.00 | | 273 846.00 |
VB T. V. A. | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 199.00 | 113 249.00 | 340 951.00 | 454 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 250.00 | | | 138 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 627.00 | | | 273 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 322.00 | 2 672 547.00 | 25 775.00 | 2 698 322.00 |
VW T.V.A. | 415 133.00 | 415 133.00 | | 415 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 041.00 | 1 665 090.00 | 340 951.00 | 2 006 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |