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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 449.00 | 43 913.00 | 40 536.00 | 84 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 778.00 | 43 913.00 | 51 865.00 | 95 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 602.00 | 80 548.00 | 1 769 054.00 | 1 849 602.00 |
BZ Autres créances | 1 669 059.00 | | 1 669 059.00 | 1 669 059.00 |
CF Disponibilités | 730 242.00 | | 730 242.00 | 730 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 903.00 | 80 548.00 | 4 168 355.00 | 4 248 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 681.00 | 124 461.00 | 4 220 220.00 | 4 344 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 552.00 | 560 105.00 | | 936 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 285.00 | 376 447.00 | | 399 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 838.00 | 1 046 552.00 | | 1 445 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 992.00 | 18 205.00 | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 957.00 | 575 225.00 | | 574 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 002.00 | 1 903 751.00 | | 1 784 002.00 |
EA Autres dettes | 230 831.00 | 107 472.00 | | 230 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 382.00 | 2 771 253.00 | | 2 774 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 220.00 | 3 817 805.00 | | 4 220 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 891 411.00 | | 7 891 411.00 | 7 891 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 411.00 | | 7 891 411.00 | 7 891 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 356.00 | |
GE Autres charges | | | 249 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 2 392.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 2 392.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 500.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 500.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 1 892.00 | | -2 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 384.00 | 35 038.00 | | 15 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 434.00 | 66 685.00 | | 47 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 038 110.00 | 7 971 552.00 | | 8 038 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 825.00 | 7 595 105.00 | | 7 638 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 285.00 | 376 447.00 | | 399 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 383.00 | | | 97 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 95 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 84 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 932.00 | 10 586.00 | 1 605.00 | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 932.00 | 10 586.00 | 1 605.00 | 34 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 79 356.00 | 8 098.00 | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 79 356.00 | 8 098.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 79 356.00 | 8 098.00 | 9 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 957.00 | 574 957.00 | | 574 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 812.00 | 669 812.00 | | 669 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 279.00 | 561 279.00 | | 561 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 779.00 | | | 1 711 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 823.00 | | | 137 823.00 |
VB T. V. A. | 153 632.00 | | | 153 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 559.00 | | | 285 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 990.00 | 3 370 159.00 | 159 831.00 | 3 529 990.00 |
VW T.V.A. | 388 727.00 | 388 727.00 | | 388 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 390.00 | 2 756 390.00 | | 2 756 390.00 |