|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 71 494.00 | 19 692.00 | 91 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 468.00 | 71 494.00 | 23 974.00 | 95 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 363.00 | 22 579.00 | 1 658 783.00 | 1 681 363.00 |
BZ Autres créances | 1 591 698.00 | | 1 591 698.00 | 1 591 698.00 |
CF Disponibilités | 269 695.00 | | 269 695.00 | 269 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 757.00 | 22 579.00 | 3 520 177.00 | 3 542 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 225.00 | 94 073.00 | 3 544 151.00 | 3 638 225.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 632.00 | 390 000.00 | | 390 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 711.00 | 155 632.00 | | 223 711.00 |
DL TOTAL (I) | 724 344.00 | 655 632.00 | | 724 344.00 |
DP Provisions pour risques | 69 045.00 | 103 568.00 | | 69 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 045.00 | 103 568.00 | | 69 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 304.00 | 461 459.00 | | 255 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | 3 385.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 206.00 | 466 400.00 | | 266 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 158.00 | 1 567 966.00 | | 1 890 158.00 |
EA Autres dettes | 338 023.00 | 322 889.00 | | 338 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 761.00 | 2 927 441.00 | | 2 750 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 151.00 | 3 686 643.00 | | 3 544 151.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 459 163.00 | | 5 459 163.00 | 5 459 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 459 163.00 | | 5 459 163.00 | 5 459 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 446.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 366.00 | | | 218 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 285.00 | 3 022.00 | | 41 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 285.00 | 3 022.00 | | 41 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 285.00 | 3 022.00 | | 41 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 586.00 | 63 159.00 | | 74 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 435.00 | 64 777.00 | | 84 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 713 558.00 | 5 721 304.00 | | 5 713 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 846.00 | 5 565 672.00 | | 5 489 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 711.00 | 155 632.00 | | 223 711.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 182.00 | | 37.00 | 98 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 95 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | 91 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | 37.00 | 4 244.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 307.00 | 4 937.00 | 2 751.00 | 69 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307.00 | 4 937.00 | 2 751.00 | 69 307.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 568.00 | | 34 522.00 | 103 568.00 |
6T Sur comptes clients | 76 732.00 | 21 391.00 | 75 544.00 | 76 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 732.00 | 21 391.00 | 75 544.00 | 76 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 301.00 | 21 391.00 | 110 067.00 | 180 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 391.00 | 110 067.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 627.00 | 801 627.00 | | 801 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 145.00 | 621 145.00 | | 621 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 023.00 | 338 023.00 | | 338 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 292.00 | 1 672 292.00 | | 1 672 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 758.00 | 1 248 758.00 | | 1 248 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 304.00 | 255 304.00 | | 255 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 494.00 | 249 494.00 | | 249 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 343.00 | 3 277 343.00 | | 3 277 343.00 |
VW T.V.A. | 397 606.00 | 397 606.00 | | 397 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 692.00 | 2 749 692.00 | | 2 749 692.00 |