| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 59 563.00 | 14 702.00 | 74 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 547.00 | 59 563.00 | 18 984.00 | 78 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 065.00 | 1 375.00 | 1 198 689.00 | 1 200 065.00 |
BZ Autres créances | 1 117 926.00 | | 1 117 926.00 | 1 117 926.00 |
CF Disponibilités | 525 772.00 | | 525 772.00 | 525 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 764.00 | 1 375.00 | 2 842 388.00 | 2 843 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 312.00 | 60 939.00 | 2 861 372.00 | 2 922 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 144.00 | 390 632.00 | | 190 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774.00 | 223 711.00 | | 178 774.00 |
DL TOTAL (I) | 478 918.00 | 724 344.00 | | 478 918.00 |
DP Provisions pour risques | 34 522.00 | 69 045.00 | | 34 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 522.00 | 69 045.00 | | 34 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 1 069.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 935.00 | 266 206.00 | | 458 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 873.00 | 1 890 158.00 | | 1 437 873.00 |
EA Autres dettes | 306 636.00 | 338 023.00 | | 306 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 930.00 | 2 750 761.00 | | 2 347 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 372.00 | 3 544 151.00 | | 2 861 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 425 153.00 | | 6 425 153.00 | 6 425 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 153.00 | | 6 425 153.00 | 6 425 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 269 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 006.00 | | | 257 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 41 285.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 41 285.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 41 285.00 | | 3 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 342.00 | 74 586.00 | | 57 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 404.00 | 84 435.00 | | 53 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 595 960.00 | 5 713 558.00 | | 6 595 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 185.00 | 5 489 846.00 | | 6 417 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 774.00 | 223 711.00 | | 178 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 468.00 | | 3 280.00 | 95 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -20 200.00 | 78 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -20 200.00 | 74 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 186.00 | | 3 280.00 | 91 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 494.00 | 8 269.00 | 20 200.00 | 71 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 494.00 | 8 269.00 | 20 200.00 | 71 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 045.00 | | 34 522.00 | 69 045.00 |
6T Sur comptes clients | 22 579.00 | 187.00 | 21 391.00 | 22 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 579.00 | 187.00 | 21 391.00 | 22 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 625.00 | 187.00 | 55 914.00 | 91 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 55 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 935.00 | 458 935.00 | | 458 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 416.00 | 761 416.00 | | 761 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 639.00 | 1 198 639.00 | | 1 198 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VC Groupe et associés | 966 392.00 | 966 392.00 | | 966 392.00 |
VI Groupe et associés | 143 411.00 | 143 411.00 | | 143 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 273.00 | 2 316 567.00 | 5 706.00 | 2 322 273.00 |
VW T.V.A. | 298 460.00 | 298 460.00 | | 298 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 857.00 | 2 346 857.00 | | 2 346 857.00 |