| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 938.00 | 69 307.00 | 24 631.00 | 93 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 182.00 | 69 307.00 | 28 875.00 | 98 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 529.00 | 76 732.00 | 1 290 796.00 | 1 367 529.00 |
BZ Autres créances | 1 946 982.00 | | 1 946 982.00 | 1 946 982.00 |
CF Disponibilités | 419 990.00 | | 419 990.00 | 419 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 501.00 | 76 732.00 | 3 657 768.00 | 3 734 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 683.00 | 146 040.00 | 3 686 643.00 | 3 832 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 633.00 | 412 764.00 | | 155 633.00 |
DL TOTAL (I) | 655 633.00 | 912 764.00 | | 655 633.00 |
DP Provisions pour risques | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 459.00 | 367 296.00 | | 461 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | 139.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 401.00 | 125 712.00 | | 466 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 966.00 | 1 617 863.00 | | 1 567 966.00 |
EA Autres dettes | 322 889.00 | 343 866.00 | | 322 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 442.00 | 2 454 875.00 | | 2 927 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 643.00 | 3 367 639.00 | | 3 686 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 331.00 | | 5 486 331.00 | 5 486 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 331.00 | | 5 486 331.00 | 5 486 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 569.00 | |
GE Autres charges | | | 261 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 240.00 | | | 222 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 5 788.00 | | 3 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022.00 | 5 788.00 | | 3 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | 5 784.00 | | 3 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 159.00 | 24 447.00 | | 63 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 777.00 | 28 798.00 | | 64 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 721 305.00 | 6 649 551.00 | | 5 721 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 672.00 | 6 236 787.00 | | 5 565 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 633.00 | 412 764.00 | | 155 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 781.00 | | 33.00 | 103 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 632.00 | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 98 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | 33.00 | 9 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 326.00 | 6 981.00 | | 62 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 326.00 | 6 981.00 | | 62 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 856.00 | | 38 123.00 | 114 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 856.00 | | 38 123.00 | 114 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 856.00 | 103 569.00 | 38 123.00 | 114 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 569.00 | 38 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 401.00 | 466 401.00 | | 466 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 420.00 | 730 420.00 | | 730 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 422.00 | 443 422.00 | | 443 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 889.00 | 322 889.00 | | 322 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 450.00 | 1 275 450.00 | | 1 275 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VB T. V. A. | 157 940.00 | 157 940.00 | | 157 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 037.00 | 1 289 037.00 | | 1 289 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 459.00 | 226 219.00 | 235 241.00 | 461 459.00 |
VI Groupe et associés | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 619.00 | 238 125.00 | 249 494.00 | 487 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 755.00 | 3 069 261.00 | 249 494.00 | 3 318 755.00 |
VW T.V.A. | 309 697.00 | 309 697.00 | | 309 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 057.00 | 2 688 816.00 | 235 241.00 | 2 924 057.00 |