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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 373.00 | 53 967.00 | 37 405.00 | 91 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 216.00 | 53 967.00 | 47 248.00 | 101 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 802.00 | 114 855.00 | 1 740 947.00 | 1 855 802.00 |
BZ Autres créances | 1 787 161.00 | | 1 787 161.00 | 1 787 161.00 |
CF Disponibilités | 768 333.00 | | 768 333.00 | 768 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 298.00 | 114 855.00 | 4 296 442.00 | 4 411 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 515.00 | 168 823.00 | 4 343 691.00 | 4 512 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 045.00 | | | 543 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 045.00 | | | 1 043 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 102.00 | | | 595 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 892.00 | | | 2 248 892.00 |
EA Autres dettes | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 645.00 | | | 3 300 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343 691.00 | | | 4 343 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 285 225.00 | | | 3 285 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 076.00 | | | 141 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 752 764.00 | | 8 752 764.00 | 8 752 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 764.00 | | 8 752 764.00 | 8 752 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 267 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 196.00 | | | 8 870 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 151.00 | | | 8 327 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 045.00 | | | 543 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 778.00 | | 6 938.00 | 95 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 101 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 449.00 | | 6 924.00 | 84 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 14.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 913.00 | 10 054.00 | | 43 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 10 054.00 | | 43 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 548.00 | 34 307.00 | | 80 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 548.00 | 34 307.00 | | 80 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 548.00 | 34 307.00 | | 80 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 102.00 | 595 102.00 | | 595 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 425.00 | 832 425.00 | | 832 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 177.00 | 643 177.00 | | 643 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 153.00 | 300 153.00 | | 300 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 980.00 | 1 717 980.00 | | 1 717 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
VB T. V. A. | 170 883.00 | 170 863.00 | | 170 883.00 |
VC Groupe et associés | 865 158.00 | 865 158.00 | | 865 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 076.00 | 141 076.00 | | 141 076.00 |
VP Divers | 364 493.00 | 121 977.00 | 242 516.00 | 364 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 626.00 | 148 501.00 | 238 125.00 | 386 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 807.00 | 3 162 323.00 | 490 484.00 | 3 652 807.00 |
VW T.V.A. | 493 530.00 | 493 530.00 | | 493 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 225.00 | 3 285 225.00 | | 3 285 225.00 |