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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 937.00 | 62 326.00 | 31 611.00 | 93 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 780.00 | 62 326.00 | 41 454.00 | 103 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 386.00 | 114 855.00 | 910 530.00 | 1 025 386.00 |
BZ Autres créances | 2 192 803.00 | | 2 192 803.00 | 2 192 803.00 |
CF Disponibilités | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 040.00 | 114 855.00 | 3 326 184.00 | 3 441 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 821.00 | 177 182.00 | 3 367 639.00 | 3 544 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 764.00 | 543 045.00 | | 412 764.00 |
DL TOTAL (I) | 912 764.00 | 1 043 045.00 | | 912 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 295.00 | 141 076.00 | | 367 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 15 420.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | 595 102.00 | | 125 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 862.00 | 2 248 892.00 | | 1 617 862.00 |
EA Autres dettes | 343 866.00 | 300 153.00 | | 343 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 875.00 | 3 300 645.00 | | 2 454 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 639.00 | 4 343 691.00 | | 3 367 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 482 098.00 | | 6 482 098.00 | 6 482 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 098.00 | | 6 482 098.00 | 6 482 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 637 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | 2 576.00 | | 5 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 2 576.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | 2 568.00 | | 5 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 446.00 | 78 345.00 | | 24 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 121 977.00 | | 28 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 550.00 | 8 870 196.00 | | 6 649 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 786.00 | 8 327 151.00 | | 6 236 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 764.00 | 543 045.00 | | 412 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 216.00 | | 2 564.00 | 101 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 373.00 | | 2 564.00 | 91 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 967.00 | 8 358.00 | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 967.00 | 8 358.00 | | 53 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 773.00 | 737 773.00 | | 737 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 083.00 | 495 083.00 | | 495 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 866.00 | 343 866.00 | | 343 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 887 563.00 | 887 563.00 | | 887 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 822.00 | 137 822.00 | | 137 822.00 |
VB T. V. A. | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 492.00 | 1 178 492.00 | | 1 178 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 295.00 | 367 295.00 | | 367 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VP Divers | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 142.00 | 242 516.00 | 386 626.00 | 629 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 032.00 | 2 841 405.00 | 386 626.00 | 3 228 032.00 |
VW T.V.A. | 270 291.00 | 270 291.00 | | 270 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 735.00 | 2 454 735.00 | | 2 454 735.00 |