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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 8 812.00 | 706.00 | 9 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 701.00 | 8 812.00 | 692 889.00 | 701 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 422.00 | 200.00 | 345 222.00 | 345 422.00 |
BZ Autres créances | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CF Disponibilités | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 152.00 | 200.00 | 479 952.00 | 480 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 853.00 | 9 013.00 | 1 172 841.00 | 1 181 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 212.00 | 196 216.00 | | 248 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 143.00 | 201 997.00 | | 202 143.00 |
DL TOTAL (I) | 615 355.00 | 563 212.00 | | 615 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 9 965.00 | | 30 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 019.00 | 351 462.00 | | 338 019.00 |
EA Autres dettes | 188 895.00 | 15 918.00 | | 188 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 485.00 | 377 346.00 | | 557 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 841.00 | 940 558.00 | | 1 172 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 488.00 | | 1 902 488.00 | 1 902 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 488.00 | | 1 902 488.00 | 1 902 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 34 659.00 | | 24 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 370.00 | 1 674 386.00 | | 1 927 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 227.00 | 1 472 390.00 | | 1 725 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 143.00 | 201 997.00 | | 202 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 149.00 | | 270 587.00 | 531 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 036.00 | 692 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 036.00 | 701 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | 569.00 | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 200.00 | | 270 018.00 | 522 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526.00 | 286.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | 286.00 | | 8 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 200.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 200.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 200.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 180.00 | 99 180.00 | | 99 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 423.00 | | | 345 423.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 411.00 | 432 229.00 | 692 182.00 | 1 124 411.00 |
VW T.V.A. | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 486.00 | 557 486.00 | | 557 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |