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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 681.00 | 38 706.00 | 104 975.00 | 143 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 083.00 | 38 706.00 | 524 377.00 | 563 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 520.00 | 4 272.00 | 500 248.00 | 504 520.00 |
BZ Autres créances | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CF Disponibilités | 377 980.00 | | 377 980.00 | 377 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 323.00 | 4 272.00 | 942 051.00 | 946 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 407.00 | 42 978.00 | 1 466 429.00 | 1 509 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 751.00 | 422 203.00 | | 462 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 686.00 | 40 548.00 | | 107 686.00 |
DL TOTAL (I) | 735 438.00 | 627 751.00 | | 735 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 57 833.00 | | 96 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 318.00 | 424 273.00 | | 523 318.00 |
EA Autres dettes | 111 043.00 | 111 054.00 | | 111 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 990.00 | 593 161.00 | | 730 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 429.00 | 1 220 913.00 | | 1 466 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 990.00 | 593 161.00 | | 730 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 928.00 | | 2 410 928.00 | 2 410 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 928.00 | | 2 410 928.00 | 2 410 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 23 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 741.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 023.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 437.00 | 3 464.00 | | 52 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 835.00 | 1 731 733.00 | | 2 442 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 149.00 | 1 691 184.00 | | 2 335 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 686.00 | 40 548.00 | | 107 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 431.00 | | 73 154.00 | 507 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 419 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 501.00 | 563 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 464.00 | 143 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 651.00 | | 72 495.00 | 88 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 779.00 | | 658.00 | 418 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 139.00 | 20 603.00 | 4 036.00 | 22 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | 20 603.00 | 4 036.00 | 22 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 4 251.00 | 309.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 4 251.00 | 309.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 4 251.00 | 309.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 011.00 | 267 011.00 | | 267 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 486 352.00 | 486 352.00 | | 486 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VI Groupe et associés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 633.00 | 568 232.00 | 419 401.00 | 987 633.00 |
VW T.V.A. | 131 940.00 | 131 940.00 | | 131 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 990.00 | 730 990.00 | | 730 990.00 |