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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 301.00 | 11 162.00 | 40 139.00 | 51 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 995.00 | 11 162.00 | 557 832.00 | 568 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 847.00 | 2 165.00 | 443 682.00 | 445 847.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 446.00 | 2 165.00 | 602 281.00 | 604 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 441.00 | 13 327.00 | 1 160 114.00 | 1 173 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 403 605.00 | 267 756.00 | | 403 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 598.00 | 210 848.00 | | 93 598.00 |
DL TOTAL (I) | 662 203.00 | 643 605.00 | | 662 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 37 727.00 | | 38 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 761.00 | 384 061.00 | | 333 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 121 936.00 | 326 176.00 | | 121 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 910.00 | 747 965.00 | | 497 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 114.00 | 1 391 570.00 | | 1 160 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 910.00 | 747 965.00 | | 497 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 046.00 | | 1 766 046.00 | 1 766 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 046.00 | | 1 766 046.00 | 1 766 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | 8 008.00 | | 1 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 581.00 | 14 696.00 | | 11 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 996.00 | 3 551.00 | | 48 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 862.00 | 2 279 489.00 | | 1 775 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 264.00 | 2 068 641.00 | | 1 682 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 598.00 | 210 848.00 | | 93 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 206.00 | | 41 193.00 | 728 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 404.00 | 517 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 404.00 | 568 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | 40 384.00 | 10 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 289.00 | | 808.00 | 717 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 1 681.00 | | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | 1 681.00 | | 9 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 12 868.00 | 10 948.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 12 868.00 | 10 948.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 12 868.00 | 10 948.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 868.00 | 10 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 429 344.00 | 429 344.00 | | 429 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VC Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 734.00 | 464 539.00 | 534 195.00 | 998 734.00 |
VW T.V.A. | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 910.00 | 497 910.00 | | 497 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 509.00 | 41 214.00 | | 33 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 975.00 | 11 975.00 | | 7 975.00 |
ST Autres comptes | 31 404.00 | 20 560.00 | | 31 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 988.00 | 32 120.00 | | 31 988.00 |
YT Sous‐traitance | 21 067.00 | 25 295.00 | | 21 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 625.00 | 31 094.00 | | 24 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 134.00 | 72 308.00 | | 58 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 616.00 | 456 063.00 | | 351 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 260.00 | 24 681.00 | | 25 260.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 435.00 | 89 952.00 | | 92 435.00 |