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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 152.00 | 367.00 | 9 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 701.00 | 9 152.00 | 717 549.00 | 726 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 139.00 | | 518 139.00 | 518 139.00 |
BZ Autres créances | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
CF Disponibilités | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 247.00 | | 636 247.00 | 636 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 948.00 | 9 152.00 | 1 353 796.00 | 1 362 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 355.00 | 248 212.00 | | 190 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 401.00 | 202 143.00 | | 217 401.00 |
DL TOTAL (I) | 572 757.00 | 615 355.00 | | 572 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 539.00 | 30 572.00 | | 34 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 372.00 | 338 019.00 | | 448 372.00 |
EA Autres dettes | 298 129.00 | 188 895.00 | | 298 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 039.00 | 557 485.00 | | 781 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 796.00 | 1 172 841.00 | | 1 353 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 399.00 | | 2 025 399.00 | 2 025 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 399.00 | | 2 025 399.00 | 2 025 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 670.00 | 24 613.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 537.00 | 1 927 370.00 | | 2 047 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 136.00 | 1 725 227.00 | | 1 830 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 401.00 | 202 143.00 | | 217 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 700.00 | | 25 000.00 | 701 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 182.00 | | 25 000.00 | 692 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 340.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 340.00 | | 8 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 518 139.00 | | | 518 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VI Groupe et associés | 281 051.00 | 281 051.00 | | 281 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 154.00 | 623 972.00 | 717 182.00 | 1 341 154.00 |
VW T.V.A. | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 039.00 | 781 039.00 | | 781 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |