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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 651.00 | 22 139.00 | 66 511.00 | 88 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 431.00 | 22 139.00 | 485 291.00 | 507 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 708.00 | 329.00 | 347 378.00 | 347 708.00 |
BZ Autres créances | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CF Disponibilités | 350 867.00 | | 350 867.00 | 350 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 950.00 | 329.00 | 735 621.00 | 735 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 382.00 | 22 468.00 | 1 220 913.00 | 1 243 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 422 203.00 | 403 605.00 | | 422 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 93 598.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 627 751.00 | 662 203.00 | | 627 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 38 524.00 | | 57 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 273.00 | 333 761.00 | | 424 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 688.00 | | |
EA Autres dettes | 111 054.00 | 121 936.00 | | 111 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 161.00 | 497 910.00 | | 593 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 913.00 | 1 160 114.00 | | 1 220 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 161.00 | 497 910.00 | | 593 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 638.00 | | 1 714 638.00 | 1 714 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 638.00 | | 1 714 638.00 | 1 714 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 741.00 | 1 839.00 | | 9 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 023.00 | 11 581.00 | | 11 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 48 996.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 733.00 | 1 775 862.00 | | 1 731 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 184.00 | 1 682 264.00 | | 1 691 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | 93 598.00 | | 40 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 995.00 | | 38 435.00 | 568 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 418 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 507 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 301.00 | | 37 349.00 | 51 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 693.00 | | 1 086.00 | 517 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 10 976.00 | | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 10 976.00 | | 11 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | 353.00 | 2 189.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | 353.00 | 2 189.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 353.00 | 2 189.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 341 930.00 | 341 930.00 | | 341 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VC Groupe et associés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VI Groupe et associés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 801.00 | 379 244.00 | 424 557.00 | 803 801.00 |
VW T.V.A. | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 161.00 | 593 161.00 | | 593 161.00 |