| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 9 481.00 | 1 435.00 | 10 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 206.00 | 9 481.00 | 718 725.00 | 728 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 093.00 | 245.00 | 419 848.00 | 420 093.00 |
BZ Autres créances | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CF Disponibilités | 197 792.00 | | 197 792.00 | 197 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 090.00 | 245.00 | 672 845.00 | 673 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 296.00 | 9 726.00 | 1 391 570.00 | 1 401 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 756.00 | 190 355.00 | | 267 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 848.00 | 217 401.00 | | 210 848.00 |
DL TOTAL (I) | 643 605.00 | 572 756.00 | | 643 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 727.00 | 34 538.00 | | 37 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 061.00 | 448 371.00 | | 384 061.00 |
EA Autres dettes | 326 176.00 | 298 128.00 | | 326 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 965.00 | 781 038.00 | | 747 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 570.00 | 1 353 795.00 | | 1 391 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 965.00 | 781 038.00 | | 747 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 906.00 | | 2 260 906.00 | 2 260 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 906.00 | | 2 260 906.00 | 2 260 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 15 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | 10 671.00 | | 8 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 696.00 | 13 165.00 | | 14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | -3 669.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 489.00 | 2 047 536.00 | | 2 279 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 641.00 | 1 830 135.00 | | 2 068 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 848.00 | 217 401.00 | | 210 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 700.00 | | 1 612.00 | 726 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 717 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 728 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | 1 398.00 | 9 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 182.00 | | 214.00 | 717 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 152.00 | 329.00 | | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 329.00 | | 9 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VC Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 289 183.00 | 289 183.00 | | 289 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 587.00 | 475 298.00 | 717 289.00 | 1 192 587.00 |
VW T.V.A. | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 965.00 | 747 965.00 | | 747 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 214.00 | 41 342.00 | | 41 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | 12 750.00 | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 20 560.00 | 29 072.00 | | 20 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 120.00 | 28 313.00 | | 32 120.00 |
YT Sous‐traitance | 25 295.00 | 22 977.00 | | 25 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 094.00 | 7 880.00 | | 31 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 308.00 | 49 222.00 | | 72 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 063.00 | 404 877.00 | | 456 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 681.00 | 26 387.00 | | 24 681.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 952.00 | 93 113.00 | | 89 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |