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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 238 744.00 | | 238 744.00 | 238 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 162.00 | 126 953.00 | 1 208.00 | 128 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 760.00 | 195 866.00 | 6 893.00 | 202 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 677.00 | 327 310.00 | 254 366.00 | 581 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 368.00 | | 434 368.00 | 434 368.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CF Disponibilités | 1 900 547.00 | | 1 900 547.00 | 1 900 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 055.00 | | 2 381 055.00 | 2 381 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 732.00 | 327 310.00 | 2 635 422.00 | 2 962 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 268.00 | 1 202 541.00 | | 1 473 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 933.00 | 270 727.00 | | 336 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 002.00 | 1 482 068.00 | | 1 819 002.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 245.00 | 157 871.00 | | 144 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 103.00 | 105 509.00 | | 157 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 515.00 | 322 386.00 | | 217 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 427.00 | 247 992.00 | | 222 427.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 5 067.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 419.00 | 838 828.00 | | 746 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 422.00 | 2 390 897.00 | | 2 635 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 168.00 | | 2 202 168.00 | 2 202 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 168.00 | | 2 202 168.00 | 2 202 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 21 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | 6 566.00 | | 4 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | 11 566.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | 56 975.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 8 074.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 65 050.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -53 484.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 739.00 | 119 383.00 | | 148 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 715.00 | 2 170 999.00 | | 2 247 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 781.00 | 1 900 271.00 | | 1 910 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 933.00 | 270 727.00 | | 336 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 846.00 | 34 694.00 | | 57 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 869.00 | | 4 929.00 | 621 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 121.00 | 581 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 621.00 | 569 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 359.00 | | 4 929.00 | 607 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 020.00 | 22 104.00 | 41 814.00 | 347 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 530.00 | 22 104.00 | 41 814.00 | 342 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 261.00 | | 13 261.00 | 83 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 515.00 | 217 515.00 | | 217 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 368.00 | | | 434 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 961.00 | 14 068.00 | 61 283.00 | 143 961.00 |
VI Groupe et associés | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 658.00 | 480 658.00 | | 480 658.00 |
VW T.V.A. | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 420.00 | 616 526.00 | 61 283.00 | 746 420.00 |