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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 238 744.00 | | 238 744.00 | 238 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 265.00 | 129 881.00 | 25 383.00 | 155 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 955.00 | 202 463.00 | 33 492.00 | 235 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 975.00 | 336 834.00 | 305 140.00 | 641 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 520.00 | | 428 520.00 | 428 520.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CF Disponibilités | 2 628 817.00 | | 2 628 817.00 | 2 628 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 109.00 | | 3 121 109.00 | 3 121 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 084.00 | 336 834.00 | 3 426 250.00 | 3 763 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 202.00 | 1 473 268.00 | | 1 770 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 366.00 | 336 933.00 | | 485 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 368.00 | 1 819 002.00 | | 2 264 368.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 377.00 | 144 245.00 | | 130 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 411.00 | 157 103.00 | | 218 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 315.00 | 217 515.00 | | 249 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 881.00 | 222 427.00 | | 380 881.00 |
EA Autres dettes | 96 224.00 | 5 128.00 | | 96 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 881.00 | 746 419.00 | | 1 091 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 250.00 | 2 635 422.00 | | 3 426 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 881.00 | 616 526.00 | | 1 091 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 786.00 | | 2 585 786.00 | 2 585 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 786.00 | | 2 585 786.00 | 2 585 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 4 775.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 7 275.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 3 817.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 7 124.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 151.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 579.00 | 148 739.00 | | 219 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 525.00 | 2 247 715.00 | | 2 603 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 158.00 | 1 910 781.00 | | 2 118 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 366.00 | 336 933.00 | | 485 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 505.00 | 57 846.00 | | 73 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 677.00 | | 60 299.00 | 581 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 667.00 | | 60 299.00 | 569 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 310.00 | 9 524.00 | | 327 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 820.00 | 9 524.00 | | 322 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 315.00 | 249 315.00 | | 249 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -13.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 520.00 | | | 428 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 289.00 | 130 289.00 | | 130 289.00 |
VI Groupe et associés | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 288.00 | 494 275.00 | 13.00 | 494 288.00 |
VW T.V.A. | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 881.00 | 1 091 881.00 | | 1 091 881.00 |