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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 795.00 | 143 635.00 | 33 160.00 | 176 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 941.00 | 214 406.00 | 63 535.00 | 277 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 513.00 | 364 873.00 | 110 639.00 | 475 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 186.00 | | 642 186.00 | 642 186.00 |
BZ Autres créances | 3 670 435.00 | | 3 670 435.00 | 3 670 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CF Disponibilités | 1 647 379.00 | | 1 647 379.00 | 1 647 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 802.00 | | 6 181 804.00 | 6 181 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 318.00 | 364 873.00 | 6 292 444.00 | 6 657 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 392 850.00 | 3 661 015.00 | | 4 392 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 611.00 | 831 834.00 | | 820 611.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 261.00 | 4 501 650.00 | | 5 222 261.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 254.00 | 528 160.00 | | 310 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 429.00 | 722 795.00 | | 424 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 484.00 | 299 357.00 | | 217 484.00 |
EA Autres dettes | 48 013.00 | 203 144.00 | | 48 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 182.00 | 1 753 457.00 | | 1 000 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 444.00 | 6 325 108.00 | | 6 292 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 182.00 | 1 753 457.00 | | 1 000 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 661.00 | | 4 404 661.00 | 4 404 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 661.00 | | 4 404 661.00 | 4 404 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 681.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 36 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | 37 181.00 | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 6 829.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 14 486.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 21 315.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 15 865.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 209.00 | 317 455.00 | | 286 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 228.00 | 5 021 212.00 | | 4 484 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 616.00 | 4 189 377.00 | | 3 663 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 611.00 | 831 834.00 | | 820 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 685.00 | 211 513.00 | | 235 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 000.00 | | 69 364.00 | 519 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 076.00 | 80 223.00 | 132 425.00 | 417 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 872.00 | 340.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 775.00 | 79 351.00 | 132 085.00 | 410 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 430.00 | 424 430.00 | | 424 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 642 187.00 | 642 187.00 | | 642 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 506 714.00 | 3 506 714.00 | | 3 506 714.00 |
VI Groupe et associés | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VP Divers | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 402.00 | 4 338 402.00 | | 4 338 402.00 |
VW T.V.A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 183.00 | 1 000 183.00 | | 1 000 183.00 |