| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 172.00 | 6 300.00 | 871.00 | 7 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 902.00 | 159 828.00 | 45 074.00 | 204 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 097.00 | 250 947.00 | 63 150.00 | 314 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 465.00 | 417 075.00 | 122 389.00 | 539 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 227.00 | | 682 227.00 | 682 227.00 |
BZ Autres créances | 1 792 647.00 | | 1 792 647.00 | 1 792 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
CF Disponibilités | 3 529 619.00 | | 3 529 619.00 | 3 529 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 718.00 | | 6 202 718.00 | 6 202 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 183.00 | 417 075.00 | 6 325 108.00 | 6 742 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 015.00 | 2 892 844.00 | | 3 661 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 834.00 | 868 170.00 | | 831 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 501 650.00 | 3 769 815.00 | | 4 501 650.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 160.00 | 313 145.00 | | 528 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 795.00 | 311 483.00 | | 722 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 357.00 | 468 043.00 | | 299 357.00 |
EA Autres dettes | 203 144.00 | 89 652.00 | | 203 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 457.00 | 1 182 324.00 | | 1 753 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 108.00 | 5 022 140.00 | | 6 325 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 182 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 528 160.00 | | | 528 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896 193.00 | | 4 896 193.00 | 4 896 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 193.00 | | 4 896 193.00 | 4 896 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 31 706.00 | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 273 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 181.00 | 304 706.00 | | 37 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 1 433.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 486.00 | 238 744.00 | | 14 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | 240 178.00 | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | 64 528.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 455.00 | 358 958.00 | | 317 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 212.00 | 4 237 941.00 | | 5 021 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 377.00 | 3 369 770.00 | | 4 189 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 834.00 | 868 170.00 | | 831 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 479.00 | | 79 097.00 | 525 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 110.00 | 539 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 110.00 | 519 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 2 682.00 | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 463.00 | | 75 647.00 | 508 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 526.00 | | 768.00 | 12 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 245.00 | 92 455.00 | 50 624.00 | 375 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 1 810.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 755.00 | 90 645.00 | 50 624.00 | 370 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 795.00 | 722 795.00 | | 722 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 144.00 | 203 144.00 | | 203 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 682 227.00 | 682 227.00 | | 682 227.00 |
VB T. V. A. | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 343.00 | 1 650 343.00 | | 1 650 343.00 |
VI Groupe et associés | 528 161.00 | 528 161.00 | | 528 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 724.00 | 2 490 724.00 | | 2 490 724.00 |
VW T.V.A. | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 458.00 | 1 753 458.00 | | 1 753 458.00 |