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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 823.00 | 155 782.00 | 47 041.00 | 202 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 640.00 | 214 972.00 | 90 667.00 | 305 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 479.00 | 375 244.00 | 150 234.00 | 525 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 832.00 | | 889 832.00 | 889 832.00 |
BZ Autres créances | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
CF Disponibilités | 3 587 128.00 | | 3 587 128.00 | 3 587 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 871 905.00 | | 4 871 905.00 | 4 871 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 385.00 | 375 244.00 | 5 022 140.00 | 5 397 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 892 844.00 | 2 215 568.00 | | 2 892 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 170.00 | 777 275.00 | | 868 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 815.00 | 3 001 644.00 | | 3 769 815.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 145.00 | 254 581.00 | | 313 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 483.00 | 270 771.00 | | 311 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 043.00 | 383 429.00 | | 468 043.00 |
EA Autres dettes | 89 652.00 | 48 144.00 | | 89 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 324.00 | 1 071 337.00 | | 1 182 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 140.00 | 4 142 982.00 | | 5 022 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 324.00 | 1 071 337.00 | | 1 182 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 145.00 | | | 313 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 343.00 | | 3 912 343.00 | 3 912 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 343.00 | | 3 912 343.00 | 3 912 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 706.00 | 793.00 | | 31 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000.00 | 22 083.00 | | 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 706.00 | 22 876.00 | | 304 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 516.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 744.00 | 216.00 | | 238 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 178.00 | 3 733.00 | | 240 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 528.00 | 19 143.00 | | 64 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 958.00 | 333 121.00 | | 358 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 941.00 | 3 228 962.00 | | 4 237 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 770.00 | 2 451 686.00 | | 3 369 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 170.00 | 777 275.00 | | 868 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 475.00 | | 83 222.00 | 695 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 218.00 | 525 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 218.00 | 508 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 216.00 | | 82 465.00 | 679 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 769.00 | | 757.00 | 11 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 692.00 | 73 026.00 | 14 473.00 | 316 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 202.00 | 73 026.00 | 14 473.00 | 312 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 229.00 | | 4 229.00 | 74 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 484.00 | 311 484.00 | | 311 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 889 833.00 | 889 833.00 | | 889 833.00 |
VB T. V. A. | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VC Groupe et associés | 144 642.00 | 144 642.00 | | 144 642.00 |
VI Groupe et associés | 313 145.00 | 313 145.00 | | 313 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 835.00 | 1 101 835.00 | | 1 101 835.00 |
VW T.V.A. | 255 970.00 | 255 970.00 | | 255 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 325.00 | 1 182 325.00 | | 1 182 325.00 |