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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AN Terrains | 238 744.00 | | 238 744.00 | 238 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 445.00 | 133 030.00 | 54 414.00 | 187 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 026.00 | 179 171.00 | 73 854.00 | 253 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 474.00 | 316 691.00 | 378 783.00 | 695 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 831.00 | | 927 831.00 | 927 831.00 |
BZ Autres créances | 152 806.00 | 4 229.00 | 148 577.00 | 152 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
CF Disponibilités | 2 497 872.00 | | 2 497 872.00 | 2 497 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 428.00 | 4 229.00 | 3 764 199.00 | 3 768 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 903.00 | 320 921.00 | 4 142 982.00 | 4 463 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 568.00 | 1 770 202.00 | | 2 215 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 275.00 | 485 366.00 | | 777 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 644.00 | 2 264 368.00 | | 3 001 644.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 410.00 | 130 377.00 | | 114 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 581.00 | 218 411.00 | | 254 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 771.00 | 249 315.00 | | 270 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 429.00 | 380 881.00 | | 383 429.00 |
EA Autres dettes | 48 144.00 | 96 224.00 | | 48 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 337.00 | 1 091 881.00 | | 1 071 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 982.00 | 3 426 250.00 | | 4 142 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 337.00 | 1 091 881.00 | | 1 071 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 299.00 | | 3 185 299.00 | 3 185 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 299.00 | | 3 185 299.00 | 3 185 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 233.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 876.00 | 233.00 | | 22 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 1 705.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 1 705.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 143.00 | -1 472.00 | | 19 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 121.00 | 219 579.00 | | 333 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 962.00 | 2 603 525.00 | | 3 228 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 686.00 | 2 118 158.00 | | 2 451 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 275.00 | 485 366.00 | | 777 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 316.00 | 73 505.00 | | 147 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 976.00 | | 99 135.00 | 641 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 636.00 | 695 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 636.00 | 679 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 966.00 | | 94 886.00 | 629 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 4 249.00 | 7 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 835.00 | 25 288.00 | 45 431.00 | 336 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 345.00 | 25 288.00 | 45 431.00 | 332 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 4 229.00 | | 70 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 927 831.00 | 927 831.00 | | 927 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VC Groupe et associés | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
VI Groupe et associés | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 538.00 | 1 088 538.00 | | 1 088 538.00 |
VW T.V.A. | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 338.00 | 1 071 338.00 | | 1 071 338.00 |