| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 26 934.00 | 6 486.00 | 33 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 907.00 | 7 035.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 602.00 | 603 197.00 | 1 031 405.00 | 1 634 602.00 |
BT Marchandises | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 603.00 | | 75 603.00 | 75 603.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 787.00 | | 190 787.00 | 190 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 389.00 | 603 197.00 | 1 222 192.00 | 1 825 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 559.00 | 359 551.00 | | 396 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 790.00 | 37 007.00 | | 76 790.00 |
DL TOTAL (I) | 495 349.00 | 418 559.00 | | 495 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 351.00 | 301 532.00 | | 438 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 594.00 | 342 202.00 | | 122 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 691.00 | 166 012.00 | | 128 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | 26 649.00 | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 843.00 | 836 396.00 | | 726 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 192.00 | 1 254 954.00 | | 1 222 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 979.00 | 694 894.00 | | 406 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 824.00 | 18 560.00 | | 25 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 406.00 | | 13 369.00 | 1 674 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 835.00 | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 173.00 | 1 634 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 33 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 240.00 | | | 1 593 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | 5 747.00 | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 155.00 | | 7 622.00 | 53 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 050.00 | 1 222.00 | 338.00 | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 1 222.00 | 338.00 | 26 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 438 700.00 | 16 410.00 | 446 040.00 | 438 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 226.00 | 1 641.00 | 44 604.00 | 619 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 226.00 | 1 641.00 | 44 604.00 | 619 226.00 |
UG ‐ Financières | | 1 641.00 | 44 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 527.00 | 92 663.00 | 269 244.00 | 412 527.00 |
VI Groupe et associés | 122 483.00 | 122 483.00 | | 122 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 943.00 | | | 482 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 296.00 | 82 354.00 | 7 942.00 | 90 296.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 843.00 | 406 979.00 | 269 244.00 | 726 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 512.00 | 9 411.00 | | 9 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | 10 690.00 | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 43 551.00 | 37 293.00 | | 43 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 170.00 | 17 240.00 | | 17 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -198.00 | 325.00 | | -198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | 9 736.00 | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 029.00 | 54 406.00 | | 55 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 319.00 | 46 493.00 | | 50 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 260.00 | 65 223.00 | | 70 260.00 |