| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 713.00 | 30 278.00 | 3 435.00 | 33 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 4 174.00 | 3 768.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 895.00 | 609 808.00 | 1 025 087.00 | 1 634 895.00 |
BT Marchandises | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 386.00 | 609 808.00 | 1 194 578.00 | 1 804 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 696.00 | 572 802.00 | | 629 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 734.00 | 56 894.00 | | 55 734.00 |
DL TOTAL (I) | 707 430.00 | 651 696.00 | | 707 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 663.00 | 321 305.00 | | 283 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 952.00 | 69 569.00 | | 45 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 629.00 | 107 530.00 | | 103 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | 46 251.00 | | 52 830.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 113.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 148.00 | 544 768.00 | | 487 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 578.00 | 1 196 464.00 | | 1 194 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 850.00 | 321 633.00 | | 353 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 085.00 | 1 089.00 | | 3 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 441.00 | 1 089.00 | | 578 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 441.00 | 1 089.00 | | 578 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 135.00 | 89 837.00 | 133 298.00 | 223 135.00 |
VI Groupe et associés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 950.00 | 73 008.00 | 7 942.00 | 80 950.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 148.00 | 353 850.00 | 133 298.00 | 487 148.00 |