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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 31 490.00 | 4 178.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 5 263.00 | 2 679.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 850.00 | 612 109.00 | 1 024 741.00 | 1 636 850.00 |
BT Marchandises | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 174.00 | 612 109.00 | 1 194 065.00 | 1 806 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 430.00 | 629 696.00 | | 685 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 018.00 | 55 734.00 | | 47 018.00 |
DL TOTAL (I) | 754 448.00 | 707 430.00 | | 754 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 027.00 | 283 664.00 | | 314 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 45 952.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 103 629.00 | | 104 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 52 830.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 074.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 617.00 | 487 148.00 | | 439 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 065.00 | 1 194 578.00 | | 1 194 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 903.00 | 353 850.00 | | 335 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 895.00 | | 1 955.00 | 1 634 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 240.00 | | | 1 593 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | | 1 955.00 | 33 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278.00 | 1 212.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 1 212.00 | | 30 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 174.00 | 1 089.00 | | 4 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 530.00 | 1 089.00 | | 579 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 530.00 | 1 089.00 | | 579 530.00 |
UG ‐ Financières | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 027.00 | 210 312.00 | 103 715.00 | 314 027.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 360.00 | 58 418.00 | 7 942.00 | 66 360.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 617.00 | 335 903.00 | 103 715.00 | 439 617.00 |