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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 17.00 | 25.00 | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 29 131.00 | 5 522.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 3 085.00 | 4 857.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 877.00 | 607 589.00 | 1 028 288.00 | 1 635 877.00 |
BT Marchandises | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 052.00 | 607 589.00 | 1 196 464.00 | 1 804 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 802.00 | 473 349.00 | | 572 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | 99 453.00 | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 651 696.00 | 594 802.00 | | 651 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 305.00 | 357 879.00 | | 321 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 569.00 | 95 614.00 | | 69 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 530.00 | 122 761.00 | | 107 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 251.00 | 26 889.00 | | 46 251.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 241.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 768.00 | 603 384.00 | | 544 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 464.00 | 1 198 186.00 | | 1 196 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 633.00 | 255 682.00 | | 321 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 274.00 | 38 016.00 | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 717.00 | | | 1 635 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 240.00 | | | 1 593 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 987.00 | 1 161.00 | | 27 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | 1 161.00 | | 27 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 996.00 | 1 089.00 | | 1 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 352.00 | 1 089.00 | | 577 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 352.00 | 1 089.00 | | 577 352.00 |
UG ‐ Financières | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 530.00 | 107 530.00 | | 107 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 031.00 | 89 895.00 | 223 135.00 | 313 031.00 |
VI Groupe et associés | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 775.00 | 85 833.00 | 7 942.00 | 93 775.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 768.00 | 321 633.00 | 223 135.00 | 544 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 743.00 | 6 988.00 | | 18 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 678.00 | 9 801.00 | | 8 678.00 |
ST Autres comptes | 36 482.00 | 37 898.00 | | 36 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 332.00 | 16 285.00 | | 16 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | 590.00 | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 822.00 | 7 578.00 | | 18 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 218.00 | 52 456.00 | | 43 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 892.00 | 43 402.00 | | 37 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 241.00 | 63 985.00 | | 69 241.00 |