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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 32 651.00 | 3 016.00 | 35 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 6 352.00 | 1 589.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 850.00 | 614 360.00 | 1 022 490.00 | 1 636 850.00 |
BT Marchandises | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 303.00 | 614 360.00 | 1 245 943.00 | 1 860 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 448.00 | 685 430.00 | | 732 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | 47 018.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 758 990.00 | 754 448.00 | | 758 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 656.00 | 314 027.00 | | 346 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 014.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 104 559.00 | | 117 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | 19 908.00 | | 21 689.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 953.00 | 439 617.00 | | 486 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 943.00 | 1 194 065.00 | | 1 245 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 138.00 | 335 903.00 | | 444 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 849.00 | | | 1 636 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 240.00 | | | 1 593 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 490.00 | 1 162.00 | | 31 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | 1 162.00 | | 31 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 263.00 | 1 089.00 | | 5 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 619.00 | 1 089.00 | | 580 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 619.00 | 1 089.00 | | 580 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 528.00 | 117 528.00 | | 117 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 656.00 | 303 841.00 | 42 815.00 | 346 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 209.00 | 82 267.00 | 7 942.00 | 90 209.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 953.00 | 444 138.00 | 42 815.00 | 486 953.00 |