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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 593 240.00 | 575 356.00 | 1 017 884.00 | 1 593 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42.00 | 3.00 | 39.00 | 42.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 27 984.00 | 6 669.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | 1 996.00 | 5 946.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 877.00 | 605 339.00 | 1 030 538.00 | 1 635 877.00 |
BT Marchandises | 80 287.00 | | 80 287.00 | 80 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 524.00 | 605 339.00 | 1 198 186.00 | 1 803 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 349.00 | 396 559.00 | | 473 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 453.00 | 76 790.00 | | 99 453.00 |
DL TOTAL (I) | 594 802.00 | 495 349.00 | | 594 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 879.00 | 438 351.00 | | 357 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 614.00 | 122 594.00 | | 95 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 128 691.00 | | 122 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 36 048.00 | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 1 159.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 384.00 | 726 843.00 | | 603 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 186.00 | 1 222 192.00 | | 1 198 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 682.00 | 406 979.00 | | 255 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 016.00 | 25 824.00 | | 38 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 602.00 | | 1 566.00 | 1 634 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 635 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 34 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 240.00 | | | 1 593 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | | 1 566.00 | 33 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934.00 | 1 143.00 | 90.00 | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | 1 143.00 | 90.00 | 26 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 070.00 | 10 890.00 | | 9 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 575 356.00 | | | 575 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 263.00 | 1 089.00 | | 576 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 263.00 | 1 089.00 | | 576 263.00 |
UG ‐ Financières | | 1 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 863.00 | 67 680.00 | 240 098.00 | 319 863.00 |
VI Groupe et associés | 95 518.00 | | 95 518.00 | 95 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 837.00 | 85 895.00 | 7 942.00 | 93 837.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 384.00 | 255 682.00 | 335 616.00 | 603 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | 9 512.00 | | 6 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 801.00 | 9 539.00 | | 9 801.00 |
ST Autres comptes | 37 898.00 | 43 551.00 | | 37 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 285.00 | 17 170.00 | | 16 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | -198.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 578.00 | 9 314.00 | | 7 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 456.00 | 55 029.00 | | 52 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 402.00 | 50 319.00 | | 43 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 985.00 | 70 260.00 | | 63 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |