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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 147 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 873.00 | 1 176.00 | 34 697.00 | 35 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 144.00 | 299 048.00 | 293 096.00 | 592 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 049.00 | 347 734.00 | 5 180 315.00 | 5 528 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 214 949.00 | | 214 949.00 | 214 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 944.00 | | 263 944.00 | 263 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 993.00 | 347 734.00 | 5 444 259.00 | 5 791 993.00 |
CU Autres participations | 4 900 032.00 | 47 510.00 | 4 852 522.00 | 4 900 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 076 000.00 | 3 076 000.00 | | 3 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
DG Autres réserves | 2 025 801.00 | 2 025 801.00 | | 2 025 801.00 |
DH Report à nouveau | -186 553.00 | -14 684.00 | | -186 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 555.00 | -171 869.00 | | -347 555.00 |
DK Provisions réglementées | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 460.00 | 5 093 015.00 | | 4 745 460.00 |
DP Provisions pour risques | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 333.00 | 291 266.00 | | 471 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 19 484.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 869.00 | 114 749.00 | | 44 869.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 887.00 | 425 515.00 | | 533 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 259.00 | 5 518 530.00 | | 5 444 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 33 000.00 | -38 000.00 | | 33 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -798 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 429.00 | -6 584.00 | | 16 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 689.00 | -5 686.00 | | -4 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 555.00 | -171 869.00 | | -347 555.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -63 000.00 | -62 000.00 | | -63 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 107 000.00 | 10 000.00 | | 107 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 44 000.00 | -53 000.00 | | 44 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 000.00 | -15 000.00 | | 11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 33 000.00 | -38 000.00 | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 434.00 | | | 5 543 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 492 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 528 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506 672.00 | | | 5 506 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 592.00 | 1 346.00 | 36 762.00 | 36 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 592.00 | 1 346.00 | 36 762.00 | 36 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 266.00 | 271 266.00 | | 271 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 144.00 | | | 592 144.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 597.00 | 217 453.00 | 592 144.00 | 809 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 887.00 | 533 887.00 | | 533 887.00 |