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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 585.00 | 23 372.00 | 48 213.00 | 71 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 676.00 | 104 694.00 | 139 981.00 | 244 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401 407.00 | 158 056.00 | 5 243 350.00 | 5 401 407.00 |
BZ Autres créances | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CF Disponibilités | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 589.00 | 158 056.00 | 5 447 532.00 | 5 605 589.00 |
CU Autres participations | 5 085 146.00 | 29 990.00 | 5 055 156.00 | 5 085 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 140.00 | 2 966 140.00 | | 2 966 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
DG Autres réserves | 1 563 648.00 | 1 563 648.00 | | 1 563 648.00 |
DH Report à nouveau | -550 725.00 | -578 512.00 | | -550 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 302.00 | 27 788.00 | | -37 302.00 |
DK Provisions réglementées | 16 316.00 | 15 132.00 | | 16 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 304.00 | 4 157 422.00 | | 4 121 304.00 |
DP Provisions pour risques | 280 589.00 | 192 122.00 | | 280 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 589.00 | 192 122.00 | | 280 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 517.00 | 960 298.00 | | 919 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 17 410.00 | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 016.00 | 39 306.00 | | 108 016.00 |
EA Autres dettes | | 19 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 639.00 | 1 036 211.00 | | 1 045 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 532.00 | 5 385 755.00 | | 5 447 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 639.00 | 1 036 211.00 | | 1 045 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 517.00 | | | 919 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 592.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 627.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -627.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 791.00 | -4 281.00 | | -11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 181.00 | 460 973.00 | | 401 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 483.00 | 433 185.00 | | 438 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 302.00 | 27 788.00 | | -37 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 967.00 | | 100 440.00 | 5 300 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 401 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | | 35 712.00 | 35 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265 094.00 | | 64 728.00 | 5 265 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525.00 | 7 847.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 525.00 | 7 847.00 | | 15 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 132.00 | 1 184.00 | | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 1 184.00 | | 15 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 161.00 | 681 161.00 | | 681 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 676.00 | | 244 676.00 | 244 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 523.00 | 122 847.00 | 244 676.00 | 367 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 639.00 | 1 045 639.00 | | 1 045 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |