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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 585.00 | 38 715.00 | 32 869.00 | 71 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 625.00 | 106 066.00 | 171 559.00 | 277 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 356.00 | 174 771.00 | 5 259 584.00 | 5 434 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
CF Disponibilités | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 334.00 | 174 771.00 | 5 566 563.00 | 5 741 334.00 |
CU Autres participations | 5 085 146.00 | 29 990.00 | 5 055 156.00 | 5 085 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 140.00 | 2 966 140.00 | | 2 966 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
DG Autres réserves | 512 622.00 | 1 563 648.00 | | 512 622.00 |
DH Report à nouveau | | -550 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 932.00 | -37 302.00 | | 819 932.00 |
DK Provisions réglementées | 17 501.00 | 16 316.00 | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 421.00 | 4 121 304.00 | | 4 479 421.00 |
DP Provisions pour risques | 374 841.00 | 280 589.00 | | 374 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 841.00 | 280 589.00 | | 374 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 985.00 | 919 517.00 | | 170 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 18 106.00 | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 091.00 | 108 016.00 | | 520 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 301.00 | 1 045 639.00 | | 712 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 563.00 | 5 447 532.00 | | 5 566 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 301.00 | 1 045 639.00 | | 712 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | -1 184.00 | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 240.00 | -11 791.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 406.00 | 401 181.00 | | 1 323 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 473.00 | 438 482.00 | | 503 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 932.00 | -37 302.00 | | 819 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 406.00 | | 36 104.00 | 5 401 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 5 362 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 5 434 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 822.00 | | 36 104.00 | 5 329 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 372.00 | 15 344.00 | | 23 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 15 344.00 | | 23 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 316.00 | 1 184.00 | | 16 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 316.00 | 1 184.00 | | 16 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 356.00 | 460 356.00 | | 460 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 625.00 | | 277 625.00 | 277 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 050.00 | 215 425.00 | 277 625.00 | 493 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 301.00 | 712 301.00 | | 712 301.00 |