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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 674.00 | 26 368.00 | 58 306.00 | 84 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 995.00 | 107 307.00 | 218 688.00 | 325 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 815.00 | 163 665.00 | 5 332 150.00 | 5 495 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 153 287.00 | | 153 287.00 | 153 287.00 |
CF Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 412.00 | 163 665.00 | 5 526 747.00 | 5 690 412.00 |
CU Autres participations | 5 085 146.00 | 29 990.00 | 5 055 156.00 | 5 085 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 140.00 | 2 966 140.00 | | 2 966 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 224.00 | 163 227.00 | | 204 224.00 |
DG Autres réserves | 1 291 557.00 | 512 622.00 | | 1 291 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | 819 932.00 | | -11 111.00 |
DK Provisions réglementées | 18 685.00 | 17 501.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 495.00 | 4 479 421.00 | | 4 469 495.00 |
DP Provisions pour risques | 434 476.00 | 374 841.00 | | 434 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 476.00 | 374 841.00 | | 434 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 816.00 | 170 985.00 | | 307 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 21 225.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 594.00 | 520 091.00 | | 306 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 777.00 | 712 301.00 | | 622 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 747.00 | 5 566 563.00 | | 5 526 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 777.00 | 712 301.00 | | 622 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 816.00 | | | 307 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 3 950.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 100.00 | 3 950.00 | | 23 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 1 184.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 386.00 | 2 766.00 | | 16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | -7 240.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 613.00 | 1 323 406.00 | | 473 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 724.00 | 503 473.00 | | 484 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | 819 932.00 | | -11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 356.00 | | 97 332.00 | 5 434 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 873.00 | 5 495 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 873.00 | 84 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 585.00 | | 48 962.00 | 71 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 771.00 | | 48 370.00 | 5 362 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 18 024.00 | 30 372.00 | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 18 024.00 | 30 372.00 | 38 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 501.00 | 1 184.00 | | 17 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 841.00 | 65 434.00 | 5 799.00 | 374 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 841.00 | 65 434.00 | 5 799.00 | 374 841.00 |
UG ‐ Financières | | 66 675.00 | 5 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 460.00 | 210 460.00 | | 210 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 995.00 | | 325 995.00 | 325 995.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 436.00 | 163 441.00 | 325 995.00 | 489 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 777.00 | 622 777.00 | | 622 777.00 |