| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 225 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 873.00 | 15 525.00 | 20 348.00 | 35 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 948.00 | 103 150.00 | 76 798.00 | 179 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 607 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 300 967.00 | 148 664.00 | 5 152 302.00 | 5 300 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 420.00 | 148 664.00 | 5 385 755.00 | 5 534 420.00 |
CU Autres participations | 5 085 146.00 | 29 990.00 | 5 055 156.00 | 5 085 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 140.00 | 2 966 140.00 | | 2 966 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
DG Autres réserves | 1 563 648.00 | 1 635 648.00 | | 1 563 648.00 |
DH Report à nouveau | -578 512.00 | -534 108.00 | | -578 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | -44 405.00 | | 27 788.00 |
DK Provisions réglementées | 15 132.00 | 14 540.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 422.00 | 4 201 042.00 | | 4 157 422.00 |
DP Provisions pour risques | 192 122.00 | 110 017.00 | | 192 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 122.00 | 110 017.00 | | 192 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 298.00 | 995 873.00 | | 960 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 945.00 | | 17 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 306.00 | 59 051.00 | | 39 306.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 211.00 | 1 072 888.00 | | 1 036 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 755.00 | 5 383 947.00 | | 5 385 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 211.00 | 1 072 888.00 | | 1 036 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 000.00 | -72 000.00 | | 40 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 215 000.00 | 221 000.00 | | 215 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 000.00 | 8 000.00 | | 218 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 38 583.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 86 093.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -86 093.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 281.00 | -92 391.00 | | -4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 973.00 | 814 770.00 | | 460 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 185.00 | 859 175.00 | | 433 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | -44 405.00 | | 27 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 96 000.00 | -6 000.00 | | 96 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 33 000.00 | -68 000.00 | | 33 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 000.00 | 3 000.00 | | -7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 40 000.00 | -72 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 686.00 | | 292 620.00 | 5 010 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 5 265 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 5 300 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 813.00 | | 292 620.00 | 4 974 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 7 175.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 7 175.00 | | 8 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 540.00 | 592.00 | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | 592.00 | | 14 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 999.00 | 641 999.00 | | 641 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 496.00 | 337 496.00 | | 337 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
VP Divers | 164 846.00 | 164 846.00 | | 164 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 077.00 | 167 129.00 | 179 948.00 | 347 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 211.00 | 1 036 211.00 | | 1 036 211.00 |