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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 84 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 873.00 | 8 350.00 | 27 522.00 | 35 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 785.00 | 105 488.00 | 9 297.00 | 114 785.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 487 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 670 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 874 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 70 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 582 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 069 000.00 | |
CU Autres participations | 4 860 028.00 | 29 990.00 | 4 830 038.00 | 4 860 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966 000.00 | 3 076 000.00 | | 2 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750 000.00 | 2 775 000.00 | | 2 750 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 648.00 | 2 025 801.00 | | 1 635 648.00 |
DH Report à nouveau | -534 108.00 | -186 553.00 | | -534 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 405.00 | -347 555.00 | | -44 405.00 |
DK Provisions réglementées | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 644 000.00 | 5 884 000.00 | | 5 644 000.00 |
DP Provisions pour risques | 110 017.00 | 164 912.00 | | 110 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | 219 000.00 | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 806 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 873.00 | 471 333.00 | | 995 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 000.00 | 2 297 000.00 | | 2 182 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 000.00 | 806 000.00 | | 719 000.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 8 000.00 | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 000.00 | 4 963 000.00 | | 4 994 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 069 000.00 | 11 273 000.00 | | 11 069 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 888.00 | 533 887.00 | | 1 072 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -72 000.00 | 33 000.00 | | -72 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 221 000.00 | 206 000.00 | | 221 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 447 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 228 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 096 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | -32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 947 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 89 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -14 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 000.00 | 192 000.00 | | 125 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 770.00 | 547 907.00 | | 814 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 175.00 | 895 462.00 | | 859 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 405.00 | -347 555.00 | | -44 405.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -63 000.00 | -63 000.00 | | -63 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 000.00 | 107 000.00 | | -6 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -68 000.00 | 44 000.00 | | -68 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -72 000.00 | 33 000.00 | | -72 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 049.00 | | | 5 528 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492 176.00 | | | 5 492 176.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 7 175.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 7 175.00 | | 1 176.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 912.00 | 80 583.00 | 135 478.00 | 164 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 452.00 | 80 583.00 | 135 478.00 | 179 452.00 |
UG ‐ Financières | | 80 583.00 | 299 048.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 594.00 | 254 594.00 | | 254 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 279.00 | 741 279.00 | | 741 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 429.00 | 166 644.00 | 114 785.00 | 281 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 888.00 | 1 072 888.00 | | 1 072 888.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |