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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 429.00 | 8 292.00 | 137.00 | 8 429.00 |
AH Fonds commercial | 625 222.00 | | 625 222.00 | 625 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 4.00 | 33 981.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 987.00 | 41 847.00 | 43 139.00 | 84 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 000.00 | 50 144.00 | 746 857.00 | 797 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 4 118 107.00 | | 4 118 107.00 | 4 118 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 888.00 | | 4 154 888.00 | 4 154 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 888.00 | 50 144.00 | 4 901 744.00 | 4 951 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 705.00 | 102 255.00 | | 163 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 223.00 | 61 451.00 | | 55 223.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 565 431.00 | 510 205.00 | | 565 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 687.00 | 125 803.00 | | 56 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 4 167.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 18 908.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 456.00 | 118 948.00 | | 131 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 4 123 106.00 | 4 280 184.00 | | 4 123 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 314.00 | 4 548 009.00 | | 4 336 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 744.00 | 5 058 214.00 | | 4 901 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 093.00 | 4 491 666.00 | | 4 310 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 85.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 442.00 | | 70 287.00 | 729 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 729.00 | 44 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 797 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 185.00 | | 34 452.00 | 633 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 573.00 | | 10 414.00 | 74 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 25 422.00 | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 961.00 | 9 183.00 | | 40 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927.00 | 370.00 | | 7 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 034.00 | 8 813.00 | | 33 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123 106.00 | 4 123 106.00 | | 4 123 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 412.00 | 30 191.00 | 26 221.00 | 56 412.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 314.00 | 4 310 093.00 | 26 221.00 | 4 336 314.00 |