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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 8 336.00 | 268.00 | 8 604.00 |
AH Fonds commercial | 625 222.00 | 6 000.00 | 619 222.00 | 625 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 1 549.00 | 32 436.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 218.00 | 30 185.00 | 143 034.00 | 173 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 417.00 | 46 070.00 | 839 346.00 | 885 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 4 263 658.00 | | 4 263 658.00 | 4 263 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 384.00 | | 4 314 384.00 | 4 314 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 801.00 | 46 070.00 | 5 153 731.00 | 5 199 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 929.00 | 163 705.00 | | 218 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | 55 223.00 | | 18 884.00 |
DK Provisions réglementées | 627.00 | 2.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 584 940.00 | 565 431.00 | | 584 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 443.00 | 56 687.00 | | 126 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 924.00 | 11 667.00 | | 39 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 10 270.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 107.00 | 131 456.00 | | 140 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 3 128.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 4 251 312.00 | 4 123 106.00 | | 4 251 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 791.00 | 4 336 314.00 | | 4 568 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 731.00 | 4 901 744.00 | | 5 153 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 001.00 | 4 310 093.00 | | 4 478 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 275.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 000.00 | | 148 908.00 | 797 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 492.00 | 885 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 667 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 367.00 | 173 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 636.00 | | 300.00 | 667 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 987.00 | | 148 599.00 | 84 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 378.00 | | 9.00 | 44 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 144.00 | 50 418.00 | 60 492.00 | 50 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 1 713.00 | 125.00 | 8 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 48 705.00 | 60 367.00 | 41 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 626.00 | | 2.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 6 626.00 | | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251 312.00 | 4 251 312.00 | | 4 251 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 935.00 | 35 145.00 | 90 790.00 | 125 935.00 |
VI Groupe et associés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 791.00 | 4 478 001.00 | 90 790.00 | 4 568 791.00 |