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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 679.00 | 9 605.00 | 3 074.00 | 12 679.00 |
AH Fonds commercial | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 4 639.00 | 29 346.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 199.00 | 62 621.00 | 138 578.00 | 201 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 617.00 | 76 864.00 | 786 752.00 | 863 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 4 099 786.00 | | 4 099 786.00 | 4 099 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 574.00 | | 4 126 574.00 | 4 126 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 191.00 | 76 864.00 | 4 913 326.00 | 4 990 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 101.00 | 237 813.00 | | 264 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 539.00 | 26 289.00 | | 152 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | 1 253.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 765 019.00 | 611 854.00 | | 765 019.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 009.00 | 101 162.00 | | 58 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 35 210.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 10 333.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 594.00 | 92 502.00 | | 146 594.00 |
EA Autres dettes | 3 883 195.00 | 3 897 207.00 | | 3 883 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 902.00 | 4 136 413.00 | | 4 122 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 326.00 | 4 748 268.00 | | 4 913 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 607.00 | 4 078 555.00 | | 4 089 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 5 729.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 055.00 | | 32 491.00 | 851 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 41 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 14 930.00 | 863 617.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 620 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 11 820.00 | 201 199.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 101.00 | | 1 967.00 | 620 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 495.00 | | 30 525.00 | 187 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 770.00 | 26 097.00 | 13 002.00 | 63 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 3 026.00 | 1 182.00 | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 370.00 | 23 071.00 | 11 820.00 | 51 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 626.00 | | 1 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 26 031.00 | | 1 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883 195.00 | 3 883 195.00 | | 3 883 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 909.00 | 24 614.00 | 33 295.00 | 57 909.00 |
VI Groupe et associés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VW T.V.A. | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 902.00 | 4 089 607.00 | 33 295.00 | 4 122 902.00 |