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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 894.00 | 9 306.00 | 2 589.00 | 11 894.00 |
AH Fonds commercial | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 3 094.00 | 30 891.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 495.00 | 51 370.00 | 136 124.00 | 187 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 055.00 | 63 770.00 | 787 285.00 | 851 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 3 903 485.00 | | 3 903 485.00 | 3 903 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 982.00 | | 3 960 982.00 | 3 960 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 037.00 | 63 770.00 | 4 748 268.00 | 4 812 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 813.00 | 218 929.00 | | 237 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | 18 884.00 | | 26 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253.00 | 627.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 611 854.00 | 584 940.00 | | 611 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 162.00 | 126 443.00 | | 101 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 210.00 | 39 924.00 | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 8 627.00 | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 502.00 | 140 107.00 | | 92 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 378.00 | | |
EA Autres dettes | 3 897 207.00 | 4 251 312.00 | | 3 897 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 413.00 | 4 568 791.00 | | 4 136 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 268.00 | 5 153 731.00 | | 4 748 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 555.00 | 4 478 001.00 | | 4 078 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 729.00 | 507.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 417.00 | | 17 613.00 | 885 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 43 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 975.00 | 851 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 000.00 | 620 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 811.00 | | 3 290.00 | 667 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 218.00 | | 14 276.00 | 173 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 387.00 | | 47.00 | 44 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 070.00 | 23 699.00 | | 40 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | 2 514.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 21 186.00 | | 30 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627.00 | 626.00 | | 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 626.00 | 6 000.00 | 6 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 207.00 | 3 897 207.00 | | 3 897 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 433.00 | 37 574.00 | 57 859.00 | 95 433.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 413.00 | 4 078 555.00 | 57 859.00 | 4 136 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |