| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 12 420.00 | 434.00 | 12 854.00 |
AH Fonds commercial | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 7 728.00 | 26 257.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 540.00 | 103 524.00 | 122 016.00 | 225 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 228.00 | 123 672.00 | 764 555.00 | 888 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CF Disponibilités | 5 104 646.00 | | 5 104 646.00 | 5 104 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 911.00 | | 5 136 911.00 | 5 136 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 139.00 | 123 672.00 | 5 901 466.00 | 6 025 139.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 498 690.00 | 416 641.00 | | 498 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 378.00 | 113 550.00 | | 146 378.00 |
DK Provisions réglementées | 3 128.00 | 2 504.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 994 697.00 | 879 194.00 | | 994 697.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 723.00 | 243 835.00 | | 96 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 751.00 | 36 380.00 | | 31 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157.00 | 25 764.00 | | 15 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 973.00 | 128 105.00 | | 177 973.00 |
EA Autres dettes | 4 559 760.00 | 4 320 496.00 | | 4 559 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 364.00 | 4 754 581.00 | | 4 881 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 466.00 | 5 659 181.00 | | 5 901 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 761 326.00 | 4 736 949.00 | | 4 761 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 846.00 | | 23 366.00 | 875 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 888 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 985.00 | 225 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 061.00 | | | 621 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 248.00 | | 23 277.00 | 213 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 537.00 | | 89.00 | 41 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 934.00 | 28 546.00 | 2 807.00 | 97 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 2 486.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 272.00 | 26 060.00 | 2 807.00 | 80 272.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |