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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 11 479.00 | 1 375.00 | 12 854.00 |
AH Fonds commercial | 574 222.00 | | 574 222.00 | 574 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 6 183.00 | 27 802.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 248.00 | 80 272.00 | 132 976.00 | 213 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 846.00 | 97 934.00 | 777 912.00 | 875 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 4 835 124.00 | | 4 835 124.00 | 4 835 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 268.00 | | 4 881 268.00 | 4 881 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 115.00 | 97 934.00 | 5 659 181.00 | 5 757 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 416 641.00 | 264 101.00 | | 416 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 550.00 | 152 539.00 | | 113 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | 1 879.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 879 194.00 | 765 019.00 | | 879 194.00 |
DP Provisions pour risques | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 835.00 | 58 009.00 | | 243 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | 23 062.00 | | 36 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 764.00 | 12 042.00 | | 25 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 105.00 | 146 594.00 | | 128 105.00 |
EA Autres dettes | 4 320 496.00 | 3 883 195.00 | | 4 320 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 581.00 | 4 122 902.00 | | 4 754 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 181.00 | 4 913 326.00 | | 5 659 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 617.00 | | 22 013.00 | 863 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 875 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 213 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 886.00 | | 175.00 | 620 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 199.00 | | 21 832.00 | 201 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 531.00 | | 6.00 | 41 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 864.00 | 28 158.00 | 7 089.00 | 76 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 243.00 | 3 419.00 | | 14 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 621.00 | 24 739.00 | 7 089.00 | 62 621.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |