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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 963.00 | 465 691.00 | 329 272.00 | 794 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 474.00 | 594 125.00 | 1 503 348.00 | 2 097 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121 679.00 | | 2 121 679.00 | 2 121 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 929 454.00 | 1 059 817.00 | 6 869 637.00 | 7 929 454.00 |
BT Marchandises | 565 746.00 | | 565 746.00 | 565 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 662.00 | 992.00 | 82 669.00 | 83 662.00 |
BZ Autres créances | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CF Disponibilités | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 010.00 | 992.00 | 1 150 017.00 | 1 151 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 464.00 | 1 060 809.00 | 8 019 654.00 | 9 080 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 1 197 904.00 | | | 1 197 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 017.00 | | | 782 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 821.00 | | | 3 320 821.00 |
DP Provisions pour risques | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 515.00 | | | 1 818 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 012.00 | | | 1 712 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 318.00 | | | 783 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 843.00 | | | 328 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 935.00 | | | 4 647 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 654.00 | | | 8 019 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 702.00 | | | 3 268 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 265 560.00 | | 17 265 560.00 | 17 265 560.00 |
FD Production vendue biens | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
FG Production vendue services | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 590.00 | | 17 340 590.00 | 17 340 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 385 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 972 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 19 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 532.00 | | | -29 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 126.00 | | | 17 551 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769 109.00 | | | 16 769 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 017.00 | | | 782 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 043.00 | | | 7 742 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 929 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 593.00 | | | 2 907 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 450.00 | | | 2 019 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 998.00 | 254 721.00 | 43 902.00 | 848 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 998.00 | 254 721.00 | 43 902.00 | 848 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 490.00 | 39 407.00 | | 11 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | 39 407.00 | | 11 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 750.00 | 500 750.00 | | 500 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 319.00 | 783 319.00 | | 783 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 372.00 | 1 211 372.00 | | 1 211 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 516.00 | 439 282.00 | 1 263 433.00 | 1 818 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 782.00 | | | 456 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 467.00 | 284 131.00 | 100 336.00 | 384 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 936.00 | 3 268 703.00 | 1 263 433.00 | 4 647 936.00 |