| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 088.00 | 663 398.00 | 161 689.00 | 825 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 285.00 | 927 163.00 | 1 349 122.00 | 2 276 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306 182.00 | | 1 306 182.00 | 1 306 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 664.00 | 1 590 561.00 | 5 732 103.00 | 7 322 664.00 |
BT Marchandises | 563 797.00 | | 563 797.00 | 563 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 478.00 | 1 022.00 | 60 455.00 | 61 478.00 |
BZ Autres créances | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
CF Disponibilités | 1 317 434.00 | | 1 317 434.00 | 1 317 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 021.00 | 1 022.00 | 2 269 998.00 | 2 271 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 685.00 | 1 591 584.00 | 8 002 101.00 | 9 593 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 2 699 142.00 | | | 2 699 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 528.00 | | | 796 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 570.00 | | | 4 836 570.00 |
DP Provisions pour risques | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 436.00 | | | 1 213 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 551.00 | | | 1 026 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 256.00 | | | 444 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 184.00 | | | 3 071 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 101.00 | | | 8 002 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 973.00 | | | 2 253 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 795 153.00 | | 19 795 153.00 | 19 795 153.00 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 918 852.00 | | 19 918 852.00 | 19 918 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 970 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 998 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 916 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 572.00 | | | 343 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097 868.00 | | | 20 097 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 301 340.00 | | | 19 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 528.00 | | | 796 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 256 421.00 | | 67 082.00 | 7 256 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 1 406 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 7 322 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 101 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 000.00 | | | 2 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 245.00 | | 64 129.00 | 3 037 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 176.00 | | 2 954.00 | 1 404 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 490.00 | 267 072.00 | 1 590 561.00 | 1 323 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 490.00 | 267 072.00 | 1 590 561.00 | 1 323 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 910.00 | 44 436.00 | | 49 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 910.00 | 44 436.00 | | 49 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 551.00 | 1 026 551.00 | | 1 026 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
UX Autres créances clients | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 436.00 | 396 225.00 | 795 327.00 | 1 213 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
VP Divers | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 148.00 | 444 148.00 | | 444 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 782.00 | 128 782.00 | | 128 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 897.00 | 389 789.00 | 100 109.00 | 489 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 185.00 | 2 253 973.00 | 795 327.00 | 3 071 185.00 |