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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 179.00 | 817 023.00 | 41 155.00 | 858 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 222.00 | 1 406 395.00 | 837 826.00 | 2 244 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 344.00 | | 1 105 344.00 | 1 105 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 752.00 | 2 223 419.00 | 4 903 333.00 | 7 126 752.00 |
BT Marchandises | 599 335.00 | | 599 335.00 | 599 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BZ Autres créances | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
CF Disponibilités | 997 359.00 | | 997 359.00 | 997 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 258.00 | | 1 861 258.00 | 1 861 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 011.00 | 2 223 419.00 | 6 764 591.00 | 8 988 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 573.00 | | | 1 156 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 948.00 | | | 2 505 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 621.00 | | | 224 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 660.00 | | | 2 726 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 929.00 | | | 862 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 432.00 | | | 444 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 643.00 | | | 4 258 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 591.00 | | | 6 764 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 251.00 | | | 4 193 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 574 379.00 | | 22 574 379.00 | 22 574 379.00 |
FD Production vendue biens | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
FG Production vendue services | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 778 874.00 | | 22 778 874.00 | 22 778 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 841 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 222.00 | | | 407 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 965 086.00 | | | 22 965 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 512.00 | | | 21 808 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 573.00 | | | 1 156 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 561.00 | | 19 994.00 | 7 311 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 113.00 | 1 209 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 802.00 | 7 126 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 3 102 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 000.00 | | | 2 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 933.00 | | 18 159.00 | 3 087 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 628.00 | | 1 836.00 | 1 408 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 703.00 | 187 997.00 | 3 280.00 | 2 038 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 703.00 | 187 997.00 | 3 280.00 | 2 038 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 929.00 | 862 929.00 | | 862 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 071.00 | 444 071.00 | | 444 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 361.00 | 2 694 361.00 | | 2 694 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
UX Autres créances clients | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 610.00 | 159 218.00 | 65 392.00 | 224 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 570.00 | 264 563.00 | 104 007.00 | 368 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 643.00 | 4 193 251.00 | 65 392.00 | 4 258 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |