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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 187.00 | 742 951.00 | 83 235.00 | 826 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 788.00 | 1 095 530.00 | 1 161 257.00 | 2 256 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306 133.00 | | 1 306 133.00 | 1 306 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 306 602.00 | 1 838 481.00 | 5 468 121.00 | 7 306 602.00 |
BT Marchandises | 572 545.00 | | 572 545.00 | 572 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BZ Autres créances | 742 426.00 | | 742 426.00 | 742 426.00 |
CF Disponibilités | 1 412 856.00 | | 1 412 856.00 | 1 412 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 880.00 | | 2 816 880.00 | 2 816 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 123 483.00 | 1 838 481.00 | 8 285 002.00 | 10 123 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 247.00 | | | 960 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 567.00 | | | 2 306 567.00 |
DP Provisions pour risques | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 939.00 | | | 817 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 218.00 | | | 2 983 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 813.00 | | | 1 635 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 288.00 | | | 521 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 944.00 | | | 5 966 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 002.00 | | | 8 285 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 641.00 | | | 5 550 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 175 971.00 | | 20 175 971.00 | 20 175 971.00 |
FD Production vendue biens | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
FG Production vendue services | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 339 627.00 | | 20 339 627.00 | 20 339 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 386 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 244 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 218.00 | | | 543 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 074.00 | | | 737 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519 333.00 | | | 519 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 415.00 | | | 552 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 658.00 | | | 184 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 301.00 | | | 21 224 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 264 054.00 | | | 20 264 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 247.00 | | | 960 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 665.00 | | 22 219.00 | 7 322 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 1 408 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 280.00 | 7 306 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 442.00 | 3 082 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 000.00 | | | 2 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 374.00 | | 19 044.00 | 3 101 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 291.00 | | 3 175.00 | 1 406 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 561.00 | 252 279.00 | 4 359.00 | 1 590 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 561.00 | 252 279.00 | 4 359.00 | 1 590 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 346.00 | | 82 856.00 | 94 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 814.00 | 1 635 814.00 | | 1 635 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 028.00 | 521 028.00 | | 521 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 391.00 | 2 946 391.00 | | 2 946 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
UX Autres créances clients | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 934.00 | 401 632.00 | 416 303.00 | 817 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 261.00 | | | 395 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 427.00 | 742 427.00 | | 742 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 973.00 | 831 478.00 | 102 495.00 | 933 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 944.00 | 5 550 641.00 | 416 303.00 | 5 966 944.00 |