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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 057.00 | 795 986.00 | 53 071.00 | 849 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 874.00 | 1 242 716.00 | 996 158.00 | 2 238 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306 133.00 | | 1 306 133.00 | 1 306 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 560.00 | 2 038 702.00 | 5 272 858.00 | 7 311 560.00 |
BT Marchandises | 601 256.00 | | 601 256.00 | 601 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
BZ Autres créances | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CF Disponibilités | 2 162 766.00 | | 2 162 766.00 | 2 162 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 608.00 | | 2 914 608.00 | 2 914 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 169.00 | 2 038 702.00 | 8 187 466.00 | 10 226 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 507.00 | | | 1 363 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 375.00 | | | 2 706 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 772.00 | | | 416 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 056.00 | | | 3 619 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 878.00 | | | 900 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 715.00 | | | 542 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 091.00 | | | 5 481 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 466.00 | | | 8 187 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 256 722.00 | | | 5 256 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 773 638.00 | | 21 773 638.00 | 21 773 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FG Production vendue services | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 968 788.00 | | 21 968 788.00 | 21 968 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 016 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 244 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 285 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 582.00 | | | 163 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 521.00 | | | 533 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 295 400.00 | | | 22 295 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 931 893.00 | | | 20 931 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 507.00 | | | 1 363 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 628.00 | | | 1 408 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 482.00 | 220 986.00 | 20 764.00 | 1 838 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 482.00 | 220 986.00 | 20 764.00 | 1 838 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 879.00 | 900 879.00 | | 900 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 413.00 | 542 413.00 | | 542 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 292.00 | 3 581 292.00 | | 3 581 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
UX Autres créances clients | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 763.00 | 192 394.00 | 224 369.00 | 416 763.00 |
VI Groupe et associés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 909.00 | | | 400 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 080.00 | 150 585.00 | 102 495.00 | 253 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 091.00 | 5 256 722.00 | 224 369.00 | 5 481 091.00 |