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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 627.00 | 566 093.00 | 252 533.00 | 818 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 617.00 | 757 395.00 | 1 461 221.00 | 2 218 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306 182.00 | | 1 306 182.00 | 1 306 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 420.00 | 1 323 489.00 | 5 932 930.00 | 7 256 420.00 |
BT Marchandises | 624 474.00 | | 624 474.00 | 624 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 424.00 | 1 520.00 | 50 903.00 | 52 424.00 |
BZ Autres créances | 477 518.00 | | 477 518.00 | 477 518.00 |
CF Disponibilités | 1 045 550.00 | | 1 045 550.00 | 1 045 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 026.00 | 1 520.00 | 2 320 505.00 | 2 322 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 446.00 | 1 325 010.00 | 8 253 436.00 | 9 578 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DG Autres réserves | 1 979 921.00 | | | 1 979 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 220.00 | | | 719 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 042.00 | | | 4 040 042.00 |
DP Provisions pour risques | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 429.00 | | | 1 596 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 131.00 | | | 881 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 627.00 | | | 1 256 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 152.00 | | | 426 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 483.00 | | | 4 163 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 436.00 | | | 8 253 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 282.00 | | | 3 015 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 507 032.00 | | 18 507 032.00 | 18 507 032.00 |
FD Production vendue biens | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FG Production vendue services | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 592 211.00 | | 18 592 211.00 | 18 592 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 658 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 998 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 22 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 678 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 295.00 | | | 335 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 812 597.00 | | | 18 812 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 093 376.00 | | | 18 093 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 220.00 | | | 719 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 929 454.00 | | | 7 929 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 256 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 438.00 | | | 2 892 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 016.00 | | | 2 222 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 817.00 | 263 673.00 | | 1 059 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 817.00 | 263 673.00 | | 1 059 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 897.00 | 15 502.00 | 16 488.00 | 50 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 897.00 | 15 502.00 | 16 488.00 | 50 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 627.00 | 1 256 627.00 | | 1 256 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 390.00 | 880 390.00 | | 880 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
UX Autres créances clients | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 429.00 | 448 227.00 | 1 082 810.00 | 1 596 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 501.00 | | | 455 501.00 |
VP Divers | 477 518.00 | | | 477 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 043.00 | 426 043.00 | | 426 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 059.00 | | | 122 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 995.00 | 652 002.00 | 97 993.00 | 749 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 484.00 | 3 015 282.00 | 1 082 810.00 | 4 163 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |