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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
040 Immobilisations financières | 484 182.00 | | 484 182.00 | 484 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 027.00 | 5 845.00 | 484 182.00 | 490 027.00 |
060 Stock marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
084 Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
110 Total général Actif | 535 358.00 | 5 845.00 | 529 513.00 | 535 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 465 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 819.00 | 10 420.00 | | 15 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 819.00 | 16 921.00 | | 15 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 229.00 | 8 519.00 | | 15 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | 637.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 14 300.00 | 11 705.00 | | 14 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 441.00 | | 456.00 |
252 Charges sociales | 842.00 | 749.00 | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 315.00 | 22 050.00 | | 31 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 496.00 | -5 130.00 | | -15 496.00 |
280 Produits financiers | 24 533.00 | 28 731.00 | | 24 533.00 |
294 Charges financières | 9 269.00 | 11 411.00 | | 9 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -232.00 | 11 875.00 | | -232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 025.00 | | | 490 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |